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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 394.00 | 17 477.00 | 15 916.00 | 33 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 943.00 | 18 197.00 | 17 746.00 | 35 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 274.00 | | 125 274.00 | 125 274.00 |
BZ Autres créances | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
CF Disponibilités | 100 912.00 | | 100 912.00 | 100 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 059.00 | | 238 059.00 | 238 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 003.00 | 18 197.00 | 255 806.00 | 274 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 79 718.00 | | | 79 718.00 |
DH Report à nouveau | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
DL TOTAL (I) | 158 659.00 | | | 158 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 760.00 | | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 325.00 | | | 36 325.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | | | 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 146.00 | | | 97 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 806.00 | | | 255 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 010.00 | | | 85 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 434.00 | | 330 434.00 | 330 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 434.00 | | 330 434.00 | 330 434.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 972.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 945.00 | | | 5 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 221.00 | | | 334 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 299 294.00 | | | 299 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 927.00 | | | 34 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 943.00 | | | 35 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 770.00 | 4 426.00 | | 13 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 770.00 | 4 426.00 | | 13 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 499.00 | 27 499.00 | | 27 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 841.00 | 9 841.00 | | 9 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 154.00 | 15 154.00 | | 15 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
UX Autres créances clients | 125 274.00 | | | 125 274.00 |
VB T. V. A. | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 739.00 | 3 363.00 | 3 375.00 | 6 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 026.00 | 136 196.00 | 1 829.00 | 138 026.00 |
VW T.V.A. | 3 258.00 | 3 258.00 | | 3 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 386.00 | 85 010.00 | 3 375.00 | 88 386.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
ST Autres comptes | 17 123.00 | | | 17 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 1 597.00 | | | 1 597.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 460.00 | | | 29 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 779.00 | | | 32 779.00 |