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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 197.00 | 1 933.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 2 394.00 | 1 122.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 356.00 | 64 267.00 | 29 090.00 | 93 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 578.00 | 67 857.00 | 265 721.00 | 333 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 42 610.00 | | 42 610.00 | 42 610.00 |
CF Disponibilités | 291 736.00 | | 291 736.00 | 291 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 424.00 | | 338 424.00 | 338 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 002.00 | 67 857.00 | 604 145.00 | 672 002.00 |
CU Autres participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 386 399.00 | 312 946.00 | | 386 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 862.00 | 93 454.00 | | 48 862.00 |
DL TOTAL (I) | 443 646.00 | 414 784.00 | | 443 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 097.00 | 52 097.00 | | 40 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 504.00 | 8 930.00 | | 17 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 014.00 | 72 762.00 | | 87 014.00 |
EA Autres dettes | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 293.00 | 26 606.00 | | 14 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 499.00 | 160 396.00 | | 160 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 145.00 | 575 179.00 | | 604 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 499.00 | 160 396.00 | | 160 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 708.00 | | | 332 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 183.00 | | | 96 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 822.00 | | | 10 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 688.00 | 10 169.00 | | 57 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 689.00 | 508.00 | | 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 999.00 | 9 661.00 | | 56 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 687.00 | 41 687.00 | | 41 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 293.00 | 14 293.00 | | 14 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 496.00 | 46 688.00 | 808.00 | 47 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 499.00 | 160 499.00 | | 160 499.00 |