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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 2 213.00 | 917.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 3 360.00 | 156.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 378.00 | 63 575.00 | 35 803.00 | 99 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 600.00 | 69 148.00 | 270 452.00 | 339 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
BZ Autres créances | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CF Disponibilités | 248 364.00 | | 248 364.00 | 248 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 788.00 | | 281 788.00 | 281 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 388.00 | 69 148.00 | 552 240.00 | 621 388.00 |
CU Autres participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 445 172.00 | 415 261.00 | | 445 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 632.00 | 29 911.00 | | 1 632.00 |
DL TOTAL (I) | 455 189.00 | 453 557.00 | | 455 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 087.00 | 28 087.00 | | 16 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 16 081.00 | | 12 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 836.00 | 56 439.00 | | 60 836.00 |
EA Autres dettes | 904.00 | 1 665.00 | | 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 048.00 | 10 373.00 | | 7 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 051.00 | 112 645.00 | | 97 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 240.00 | 566 202.00 | | 552 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 051.00 | 112 645.00 | | 97 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 578.00 | | 23 643.00 | 333 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 621.00 | 339 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 621.00 | 102 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225 703.00 | | | 225 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 872.00 | | 23 643.00 | 96 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 181.00 | 9 588.00 | 17 621.00 | 77 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 705.00 | 508.00 | | 1 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 476.00 | 9 080.00 | 17 621.00 | 75 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 048.00 | 7 048.00 | | 7 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
VP Divers | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 682.00 | 32 874.00 | 808.00 | 33 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 051.00 | 97 051.00 | | 97 051.00 |