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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 130.00 | 1 705.00 | 1 425.00 | 3 130.00 |
AH Fonds commercial | 222 573.00 | | 222 573.00 | 222 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 516.00 | 2 888.00 | 628.00 | 3 516.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 356.00 | 72 588.00 | 20 768.00 | 93 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 578.00 | 77 181.00 | 256 397.00 | 333 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 30 622.00 | | 30 622.00 | 30 622.00 |
CF Disponibilités | 275 037.00 | | 275 037.00 | 275 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | 4 146.00 | 4 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 805.00 | | 309 805.00 | 309 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 383.00 | 77 181.00 | 566 202.00 | 643 383.00 |
CU Autres participations | 10 194.00 | | 10 194.00 | 10 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 415 261.00 | 386 399.00 | | 415 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 911.00 | 48 862.00 | | 29 911.00 |
DL TOTAL (I) | 453 557.00 | 443 646.00 | | 453 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 087.00 | 40 097.00 | | 28 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 17 504.00 | | 16 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 439.00 | 87 014.00 | | 56 439.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 1 590.00 | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 373.00 | 14 293.00 | | 10 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 645.00 | 160 499.00 | | 112 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 202.00 | 604 145.00 | | 566 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 645.00 | 160 499.00 | | 112 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 578.00 | | | 333 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 872.00 | | | 96 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 002.00 | | | 11 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 857.00 | 9 324.00 | | 67 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 197.00 | 508.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 660.00 | 8 816.00 | | 66 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 081.00 | 16 081.00 | | 16 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 752.00 | 29 752.00 | | 29 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 373.00 | 10 373.00 | | 10 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 808.00 | | | 808.00 |
VP Divers | 30 622.00 | 30 622.00 | | 30 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 439.00 | 56 439.00 | | 56 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 576.00 | 34 768.00 | 808.00 | 35 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 645.00 | 112 645.00 | | 112 645.00 |