| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
AP Constructions | 620 883.00 | 391 736.00 | 229 147.00 | 620 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 962.00 | 259 154.00 | 107 808.00 | 366 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 055.00 | 99 162.00 | 63 893.00 | 163 055.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450 889.00 | | 450 889.00 | 450 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 877 106.00 | 750 053.00 | 1 127 053.00 | 1 877 106.00 |
BT Marchandises | 1 196 982.00 | 21 202.00 | 1 175 780.00 | 1 196 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | 232.00 | 17 884.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 138 729.00 | | 138 729.00 | 138 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 6 281.00 | | 6 281.00 | 6 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | 8 487.00 | 8 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 368 913.00 | 21 433.00 | 1 347 479.00 | 1 368 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 246 019.00 | 771 486.00 | 2 474 533.00 | 3 246 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 584.00 | | | 1 191 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 357.00 | | | 45 357.00 |
DG Autres réserves | 59 454.00 | | | 59 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 582 854.00 | | | 1 582 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 901.00 | | | 425 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 076.00 | | | 183 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 515.00 | | | 141 515.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 679.00 | | | 891 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 533.00 | | | 2 474 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 641 622.00 | | | 641 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 020.00 | | | 74 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 999 867.00 | | 3 999 867.00 | 3 999 867.00 |
FG Production vendue services | 104 149.00 | | 104 149.00 | 104 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 104 016.00 | | 4 104 016.00 | 4 104 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 153 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 495 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 433.00 | |
GE Autres charges | | | 3 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 790 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 999.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 997.00 | | | 12 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 178.00 | | | -1 178.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 998.00 | | | 94 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 589.00 | | | 4 186 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 900 131.00 | | | 3 900 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 459.00 | | | 286 459.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 884.00 | | 121 221.00 | 1 755 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 472 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 877 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 150 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 130 900.00 | | 20 000.00 | 1 130 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 371 542.00 | | 101 221.00 | 371 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 729.00 | 104 324.00 | | 645 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 729.00 | 104 324.00 | | 645 729.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 139.00 | 21 202.00 | 20 139.00 | 20 139.00 |
6T Sur comptes clients | 1 780.00 | 232.00 | 1 780.00 | 1 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 919.00 | 21 433.00 | 21 919.00 | 21 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 919.00 | 21 433.00 | 21 919.00 | 21 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 433.00 | 21 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 076.00 | 183 076.00 | | 183 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 256.00 | 38 256.00 | | 38 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 874.00 | | | 21 874.00 |
UX Autres créances clients | 18 116.00 | | | 18 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 020.00 | 74 020.00 | | 74 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 881.00 | 101 824.00 | 250 057.00 | 351 881.00 |
VI Groupe et associés | 135 651.00 | 135 651.00 | | 135 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 046.00 | | | 140 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 023.00 | | | 105 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 206.00 | 165 332.00 | 21 874.00 | 187 206.00 |
VW T.V.A. | 44 887.00 | 44 887.00 | | 44 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 679.00 | 641 622.00 | 250 057.00 | 891 679.00 |