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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
AP Constructions | 700 868.00 | 457 249.00 | 243 620.00 | 700 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 013.00 | 310 434.00 | 55 579.00 | 366 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 119.00 | 79 056.00 | 22 063.00 | 101 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 889.00 | | 400 889.00 | 400 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 870.00 | 846 739.00 | 995 131.00 | 1 841 870.00 |
BT Marchandises | 1 324 802.00 | 18 942.00 | 1 305 860.00 | 1 324 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 457.00 | 141.00 | 20 316.00 | 20 457.00 |
BZ Autres créances | 172 999.00 | | 172 999.00 | 172 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 59 903.00 | | 59 903.00 | 59 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 454.00 | | 9 454.00 | 9 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 587 957.00 | 19 083.00 | 1 568 874.00 | 1 587 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 429 827.00 | 865 822.00 | 2 564 005.00 | 3 429 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 584.00 | | | 1 191 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 773.00 | | | 73 773.00 |
DG Autres réserves | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
DL TOTAL (I) | 1 734 713.00 | | | 1 734 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 254.00 | | | 148 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 617.00 | | | 220 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 535.00 | | | 302 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 477.00 | | | 148 477.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | | | 358.00 |
EA Autres dettes | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 292.00 | | | 829 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 005.00 | | | 2 564 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 133.00 | | | 780 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 051 890.00 | | 4 051 890.00 | 4 051 890.00 |
FG Production vendue services | 100 860.00 | | 100 860.00 | 100 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 152 750.00 | | 4 152 750.00 | 4 152 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 162 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 699 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 663.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141.00 | |
GE Autres charges | | | 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 795.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 040.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 333.00 | | | 65 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 214 415.00 | | | 4 214 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 942 242.00 | | | 3 942 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 173.00 | | | 272 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 373.00 | 1 835.00 | 25 881.00 | 1 865 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 220.00 | 1 841 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 220.00 | 1 168 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 193 888.00 | | 25 332.00 | 1 193 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 043.00 | 1 835.00 | 549.00 | 418 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 005.00 | 76 663.00 | 44 929.00 | 815 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 005.00 | 76 663.00 | 44 929.00 | 815 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 010.00 | | 68.00 | 19 010.00 |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 141.00 | 632.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 642.00 | 141.00 | 701.00 | 19 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 642.00 | 141.00 | 701.00 | 19 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 141.00 | 701.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 535.00 | 302 535.00 | | 302 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 559.00 | 55 559.00 | | 55 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 222.00 | 36 222.00 | | 36 222.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 051.00 | 9 051.00 | | 9 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 20 288.00 | 20 288.00 | | 20 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VB T. V. A. | 9 863.00 | 9 863.00 | | 9 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 254.00 | 99 095.00 | 49 159.00 | 148 254.00 |
VI Groupe et associés | 220 617.00 | 220 617.00 | | 220 617.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 905.00 | | | 101 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 291.00 | 53 291.00 | | 53 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 926.00 | 107 926.00 | | 107 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 449.00 | 202 910.00 | 19 538.00 | 222 449.00 |
VW T.V.A. | 39 519.00 | 39 519.00 | | 39 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 292.00 | 780 133.00 | 49 159.00 | 829 292.00 |