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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 253 442.00 | | 253 442.00 | 253 442.00 |
AP Constructions | 679 683.00 | 420 808.00 | 258 875.00 | 679 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 363 820.00 | 281 848.00 | 81 972.00 | 363 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 385.00 | 112 348.00 | 38 036.00 | 150 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 400 889.00 | | 400 889.00 | 400 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 373.00 | 815 005.00 | 1 050 368.00 | 1 865 373.00 |
BT Marchandises | 1 263 635.00 | 19 010.00 | 1 244 625.00 | 1 263 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 007.00 | 632.00 | 21 375.00 | 22 007.00 |
BZ Autres créances | 232 576.00 | | 232 576.00 | 232 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | 21 559.00 | 21 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 580.00 | 19 642.00 | 1 525 938.00 | 1 545 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 410 954.00 | 834 648.00 | 2 576 306.00 | 3 410 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 191 584.00 | | | 1 191 584.00 |
DD Réserve légale (1) | 59 680.00 | | | 59 680.00 |
DG Autres réserves | 130 510.00 | | | 130 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 663 620.00 | | | 1 663 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 745.00 | | | 287 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 791.00 | | | 210 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 649.00 | | | 244 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 396.00 | | | 159 396.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
EA Autres dettes | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 686.00 | | | 912 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 576 306.00 | | | 2 576 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 535.00 | | | 764 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 539.00 | | | 37 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 872 902.00 | | 3 872 902.00 | 3 872 902.00 |
FG Production vendue services | 147 608.00 | | 147 608.00 | 147 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 020 510.00 | | 4 020 510.00 | 4 020 510.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 056 884.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 626 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -66 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 706 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 326.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 971.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 738.00 | | | 90 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 091 368.00 | | | 4 091 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809 522.00 | | | 3 809 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 846.00 | | | 281 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 877 106.00 | | 361 897.00 | 1 877 106.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 154.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 354 720.00 | 418 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 373 630.00 | 1 865 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 253 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 910.00 | 1 193 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 253 442.00 | | | 253 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 150 900.00 | | 61 897.00 | 1 150 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 764.00 | | 300 000.00 | 472 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 053.00 | 83 862.00 | 18 910.00 | 750 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 053.00 | 83 862.00 | 18 910.00 | 750 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 202.00 | | 2 192.00 | 21 202.00 |
6T Sur comptes clients | 232.00 | 632.00 | 232.00 | 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 433.00 | 632.00 | 2 423.00 | 21 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 433.00 | 632.00 | 2 423.00 | 21 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 632.00 | 2 423.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 649.00 | 244 649.00 | | 244 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 026.00 | 53 026.00 | | 53 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 937.00 | 38 937.00 | | 38 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 21 918.00 | | | 21 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 539.00 | 37 539.00 | | 37 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 206.00 | 102 054.00 | 148 151.00 | 250 206.00 |
VI Groupe et associés | 210 791.00 | 210 791.00 | | 210 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 607.00 | | | 101 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 619.00 | | | 39 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 297.00 | 276 143.00 | 17 154.00 | 293 297.00 |
VW T.V.A. | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 686.00 | 764 535.00 | 148 151.00 | 912 686.00 |