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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 398.00 | 9 361.00 | 26 036.00 | 35 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 467.00 | 10 165.00 | 28 301.00 | 38 467.00 |
BT Marchandises | 5 630.00 | | 5 630.00 | 5 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 390.00 | | 12 390.00 | 12 390.00 |
BZ Autres créances | 214 904.00 | | 214 904.00 | 214 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
CF Disponibilités | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 833.00 | | 84 833.00 | 84 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 052.00 | | 412 052.00 | 412 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 518.00 | 10 165.00 | 440 353.00 | 450 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 20 966.00 | | | 20 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
DL TOTAL (I) | 87 598.00 | | | 87 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 387.00 | | | 21 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | | | 15 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 090.00 | | | 96 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 508.00 | | | 23 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 196 480.00 | | | 196 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 755.00 | | | 352 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 353.00 | | | 440 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 588.00 | | | 337 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 962 843.00 | | 962 843.00 | 962 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 962 843.00 | | 962 843.00 | 962 843.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 926.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 011.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 175.00 | | | 964 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 542.00 | | | 952 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 632.00 | | | 11 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 217.00 | | 27 250.00 | 11 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | | 27 250.00 | 8 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 239.00 | 3 926.00 | | 6 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 435.00 | 3 926.00 | | 5 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 090.00 | 96 090.00 | | 96 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 196 480.00 | 196 480.00 | | 196 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
UX Autres créances clients | 12 390.00 | | | 12 390.00 |
VB T. V. A. | 9 213.00 | | | 9 213.00 |
VC Groupe et associés | 148 206.00 | | | 148 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 387.00 | 6 220.00 | 15 167.00 | 21 387.00 |
VI Groupe et associés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 484.00 | | | 57 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 833.00 | | | 84 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 392.00 | 312 127.00 | 2 265.00 | 314 392.00 |
VW T.V.A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 755.00 | 337 588.00 | 15 167.00 | 352 755.00 |