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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 635.00 | 31 022.00 | 15 613.00 | 46 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 704.00 | 31 826.00 | 16 878.00 | 48 704.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 854.00 | | 142 854.00 | 142 854.00 |
BZ Autres créances | 195 276.00 | | 195 276.00 | 195 276.00 |
CF Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 315.00 | | 107 315.00 | 107 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 705.00 | | 477 705.00 | 477 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 409.00 | 31 826.00 | 494 583.00 | 526 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 864.00 | | | 9 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 818.00 | | | 32 818.00 |
DL TOTAL (I) | 97 681.00 | | | 97 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | | | 59 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 480.00 | | | 21 480.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 083.00 | | | 260 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 583.00 | | | 494 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 902.00 | | | 396 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 767.00 | | 5 937.00 | 42 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | | 5 737.00 | 40 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | 200.00 | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 468.00 | 7 358.00 | | 24 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 664.00 | 7 358.00 | | 23 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 177.00 | 59 177.00 | | 59 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 083.00 | 260 083.00 | | 260 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
UX Autres créances clients | 142 854.00 | 142 854.00 | | 142 854.00 |
VB T. V. A. | 24 346.00 | 24 346.00 | | 24 346.00 |
VC Groupe et associés | 143 206.00 | 143 206.00 | | 143 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VI Groupe et associés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 286.00 | | | 6 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 724.00 | 27 724.00 | | 27 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 315.00 | 107 315.00 | | 107 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 710.00 | 445 445.00 | 1 265.00 | 446 710.00 |
VW T.V.A. | 14 268.00 | 14 268.00 | | 14 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 902.00 | 396 902.00 | | 396 902.00 |