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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 898.00 | 23 664.00 | 17 234.00 | 40 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 767.00 | 24 468.00 | 18 299.00 | 42 767.00 |
BT Marchandises | 4 270.00 | | 4 270.00 | 4 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 058.00 | | 11 058.00 | 11 058.00 |
BZ Autres créances | 167 755.00 | | 167 755.00 | 167 755.00 |
CF Disponibilités | 68 855.00 | | 68 855.00 | 68 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 961.00 | | 290 961.00 | 290 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 728.00 | 24 468.00 | 309 260.00 | 333 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 5 121.00 | | | 5 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
DL TOTAL (I) | 79 864.00 | | | 79 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 915.00 | | | 8 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | | | 28 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 306.00 | | | 18 306.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 215.00 | | | 134 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 396.00 | | | 229 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 260.00 | | | 309 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 768.00 | | | 226 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 631.00 | | 1 348 631.00 | 1 348 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 631.00 | | 1 348 631.00 | 1 348 631.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 269 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 114.00 | | | 8 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 652.00 | | | 1 348 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 909.00 | | | 1 328 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 743.00 | | | 19 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 767.00 | | | 42 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 426.00 | 7 042.00 | | 17 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804.00 | | | 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 622.00 | 7 042.00 | | 16 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 983.00 | 28 983.00 | | 28 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
VB T. V. A. | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
VC Groupe et associés | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 915.00 | 6 286.00 | 2 629.00 | 8 915.00 |
VI Groupe et associés | 38 444.00 | 38 444.00 | | 38 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 253.00 | | | 6 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 023.00 | 39 023.00 | | 39 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 901.00 | 217 836.00 | 1 065.00 | 218 901.00 |
VW T.V.A. | 10 402.00 | 10 402.00 | | 10 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 396.00 | 226 768.00 | 2 629.00 | 229 396.00 |