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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 532.00 | 22 829.00 | 702.00 | 23 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 465.00 | 216 773.00 | 36 691.00 | 253 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 721.00 | 245 125.00 | 161 596.00 | 406 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 574 227.00 | | 574 227.00 | 574 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 245.00 | | 9 245.00 | 9 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 571.00 | 10 562.00 | 3 009.00 | 13 571.00 |
BZ Autres créances | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
CF Disponibilités | 78 826.00 | | 78 826.00 | 78 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 964.00 | 10 562.00 | 687 402.00 | 697 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 685.00 | 255 687.00 | 848 999.00 | 1 104 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 178 590.00 | 240 826.00 | | 178 590.00 |
DH Report à nouveau | -564 889.00 | -564 889.00 | | -564 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 687.00 | -62 236.00 | | 12 687.00 |
DL TOTAL (I) | -139 650.00 | -152 337.00 | | -139 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 453 837.00 | 478 412.00 | | 453 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 605.00 | 33 406.00 | | 27 605.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 101.00 | 7 910.00 | | 4 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 982.00 | 320 189.00 | | 287 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 124.00 | 221 762.00 | | 211 124.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 988 649.00 | 1 065 679.00 | | 988 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 999.00 | 913 342.00 | | 848 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 490 113.00 | | 490 113.00 | 490 113.00 |
FG Production vendue services | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 653.00 | | 560 653.00 | 560 653.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 142 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 361.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 279.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 597.00 | 93 623.00 | | 2 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 597.00 | 93 623.00 | | 2 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103.00 | 1 704.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103.00 | 1 704.00 | | 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 493.00 | 91 919.00 | | 2 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 733.00 | 490 142.00 | | 563 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 046.00 | 552 379.00 | | 551 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 687.00 | -62 236.00 | | 12 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 721.00 | | | 406 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 996.00 | | | 276 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 872.00 | 9 253.00 | | 235 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 350.00 | 9 253.00 | | 230 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 283.00 | 2 279.00 | | 8 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 283.00 | 2 279.00 | | 8 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 283.00 | 2 279.00 | | 8 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 605.00 | 27 605.00 | | 27 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 982.00 | 287 982.00 | | 287 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 266.00 | 29 766.00 | 4 500.00 | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 548.00 | 984 548.00 | | 984 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |