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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 532.00 | 23 068.00 | 464.00 | 23 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 465.00 | 225 741.00 | 27 724.00 | 253 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 721.00 | 254 331.00 | 152 391.00 | 406 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BT Marchandises | 537 288.00 | | 537 288.00 | 537 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 570.00 | | 10 570.00 | 10 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | 9 645.00 | 2 240.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 16 505.00 | | 16 505.00 | 16 505.00 |
CF Disponibilités | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 638.00 | 9 645.00 | 604 993.00 | 614 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 360.00 | 263 976.00 | 757 384.00 | 1 021 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DH Report à nouveau | -552 202.00 | -564 889.00 | | -552 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 117.00 | 12 687.00 | | -102 117.00 |
DL TOTAL (I) | -241 767.00 | -139 650.00 | | -241 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 385.00 | 453 837.00 | | 449 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837.00 | 27 605.00 | | 21 837.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 708.00 | 4 101.00 | | 7 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 094.00 | 287 982.00 | | 315 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 817.00 | 211 124.00 | | 199 817.00 |
EA Autres dettes | 5 312.00 | 4 000.00 | | 5 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 150.00 | 988 649.00 | | 999 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 384.00 | 848 999.00 | | 757 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 309 196.00 | | 309 196.00 | 309 196.00 |
FG Production vendue services | 58 152.00 | | 58 152.00 | 58 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 367 348.00 | | 367 348.00 | 367 348.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 519.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 161.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 206.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 2 597.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 2 597.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 103.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | 2 493.00 | | -99.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 455.00 | 563 733.00 | | 373 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 572.00 | 551 046.00 | | 475 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 117.00 | 12 687.00 | | -102 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 562.00 | | 917.00 | 10 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 562.00 | | 917.00 | 10 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 562.00 | | 917.00 | 10 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 094.00 | 315 094.00 | | 315 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449 385.00 | 449 385.00 | | 449 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 816.00 | 199 816.00 | | 199 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 368.00 | 28 868.00 | 4 500.00 | 33 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 443.00 | 991 443.00 | | 991 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |