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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
AH Fonds commercial | 119 703.00 | | 119 703.00 | 119 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 532.00 | 23 157.00 | 375.00 | 23 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 465.00 | 234 708.00 | 18 756.00 | 253 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 721.00 | 263 387.00 | 143 334.00 | 406 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 316 032.00 | | 316 032.00 | 316 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 886.00 | 9 645.00 | 2 240.00 | 11 886.00 |
BZ Autres créances | 17 103.00 | | 17 103.00 | 17 103.00 |
CF Disponibilités | 14 457.00 | | 14 457.00 | 14 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 108.00 | 9 645.00 | 350 463.00 | 360 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 829.00 | 273 032.00 | 493 797.00 | 766 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 193 262.00 | 193 262.00 | | 193 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 178 590.00 | 178 590.00 | | 178 590.00 |
DH Report à nouveau | -654 319.00 | -552 202.00 | | -654 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -246 618.00 | -102 117.00 | | -246 618.00 |
DL TOTAL (I) | -488 385.00 | -241 767.00 | | -488 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 813.00 | 449 385.00 | | 414 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 297.00 | 21 837.00 | | 17 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 981.00 | 7 708.00 | | 2 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 344.00 | 315 094.00 | | 296 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 747.00 | 199 817.00 | | 186 747.00 |
EA Autres dettes | 64 000.00 | 5 312.00 | | 64 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 182.00 | 999 150.00 | | 982 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 797.00 | 757 384.00 | | 493 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 429 514.00 | | 429 514.00 | 429 514.00 |
FG Production vendue services | 57 862.00 | | 57 862.00 | 57 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 376.00 | | 487 376.00 | 487 376.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 864.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 732 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39.00 | 5.00 | | 39.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 864.00 | 104.00 | | 2 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 864.00 | 104.00 | | 2 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 825.00 | -99.00 | | -2 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 712.00 | 373 455.00 | | 488 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 330.00 | 475 572.00 | | 735 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -246 618.00 | -102 117.00 | | -246 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 344.00 | 296 344.00 | | 296 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 813.00 | 414 813.00 | | 414 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186 747.00 | 186 747.00 | | 186 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 120.00 | 29 620.00 | 4 500.00 | 34 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 201.00 | 979 201.00 | | 979 201.00 |