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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 875.00 | | 1 160 875.00 | 1 160 875.00 |
BZ Autres créances | 332 753.00 | | 332 753.00 | 332 753.00 |
CF Disponibilités | 90 499.00 | | 90 499.00 | 90 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 252.00 | | 423 252.00 | 423 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 127.00 | | 1 584 127.00 | 1 584 127.00 |
CU Autres participations | 1 160 860.00 | | 1 160 860.00 | 1 160 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 874.00 | | | 504 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 955 585.00 | | | 955 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
DL TOTAL (I) | 1 580 830.00 | | | 1 580 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | | | 3 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 127.00 | | | 1 584 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 800.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 207.00 | | | 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207.00 | | | 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 551.00 | | | 106 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 474.00 | | | 101 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 875.00 | | | 1 160 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 160 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 160 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 875.00 | | | 1 160 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
VC Groupe et associés | 330 200.00 | | | 330 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
VP Divers | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 753.00 | 332 753.00 | | 332 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
ST Autres comptes | 518.00 | | | 518.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 800.00 | | | 3 800.00 |