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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 418.00 | | 222 418.00 | 222 418.00 |
AN Terrains | 152 438.00 | 2 438.00 | 150 000.00 | 152 438.00 |
AP Constructions | 1 621 737.00 | 1 084 489.00 | 537 248.00 | 1 621 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 268 250.00 | 1 075 526.00 | 192 724.00 | 1 268 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 868.00 | 76 731.00 | 25 137.00 | 101 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 496 343.00 | | 496 343.00 | 496 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 888 331.00 | 2 239 183.00 | 1 649 147.00 | 3 888 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 561.00 | | 3 561.00 | 3 561.00 |
BT Marchandises | 584 018.00 | | 584 018.00 | 584 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 486.00 | | 1 486.00 | 1 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 273.00 | 1 449.00 | 54 824.00 | 56 273.00 |
BZ Autres créances | 166 573.00 | | 166 573.00 | 166 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 351 421.00 | | 351 421.00 | 351 421.00 |
CF Disponibilités | 408 767.00 | | 408 767.00 | 408 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 375.00 | | 25 375.00 | 25 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 597 473.00 | 1 449.00 | 1 596 024.00 | 1 597 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 804.00 | 2 240 632.00 | 3 245 171.00 | 5 485 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 874.00 | | | 504 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 162.00 | | | 33 162.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 287.00 | | | 47 287.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 959 102.00 | | | 959 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 906.00 | | | 326 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 962.00 | | | 1 873 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 609.00 | | | 817 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 323.00 | | | 318 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 589.00 | | | 208 589.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | | | 15 439.00 |
EA Autres dettes | 284.00 | | | 284.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 209.00 | | | 1 371 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 171.00 | | | 3 245 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 377.00 | | | 833 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 390.00 | | | 55 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 827.00 | | 344 880.00 | 3 588 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 215.00 | 521 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 265.00 | 3 888 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 051.00 | 3 144 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 418.00 | | | 222 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 615.00 | | 344 728.00 | 2 842 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 523 794.00 | | 153.00 | 523 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 078 354.00 | 203 880.00 | 43 051.00 | 2 078 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 078 354.00 | 203 880.00 | 43 051.00 | 2 078 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 668.00 | 781.00 | | 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 668.00 | 781.00 | | 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 668.00 | 781.00 | | 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 323.00 | 318 323.00 | | 318 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 095.00 | 62 095.00 | | 62 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 804.00 | 50 804.00 | | 50 804.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8L Produits constatés d’avance | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 54 102.00 | 54 102.00 | | 54 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VB T. V. A. | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VC Groupe et associés | 20 197.00 | 20 197.00 | | 20 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 390.00 | 55 390.00 | | 55 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 219.00 | 224 388.00 | 449 262.00 | 762 219.00 |
VI Groupe et associés | 5 565.00 | 5 565.00 | | 5 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 285.00 | | | 201 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 969.00 | 63 969.00 | | 63 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 491.00 | 128 491.00 | | 128 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 497.00 | 248 220.00 | 25 277.00 | 273 497.00 |
VW T.V.A. | 31 721.00 | 31 721.00 | | 31 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 209.00 | 833 378.00 | 449 262.00 | 1 371 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 612.00 | | | 71 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
ST Autres comptes | 368 008.00 | | | 368 008.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 308.00 | | | 116 308.00 |
YT Sous‐traitance | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 488.00 | | | 1 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 286.00 | | | 111 286.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 810 808.00 | | | 1 810 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 703 378.00 | | | 1 703 378.00 |
ZE Dividendes | 220 211.00 | | | 220 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 582 587.00 | | | 582 587.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |