| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 418.00 | | 222 418.00 | 222 418.00 |
AN Terrains | 2 438.00 | 2 399.00 | 39.00 | 2 438.00 |
AP Constructions | 1 601 663.00 | 969 285.00 | 632 377.00 | 1 601 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 152 875.00 | 1 034 742.00 | 118 133.00 | 1 152 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 640.00 | 71 928.00 | 13 712.00 | 85 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 498 516.00 | | 498 516.00 | 498 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 588 827.00 | 2 078 354.00 | 1 510 473.00 | 3 588 827.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BT Marchandises | 443 582.00 | | 443 582.00 | 443 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 122.00 | 668.00 | 53 454.00 | 54 122.00 |
BZ Autres créances | 171 129.00 | | 171 129.00 | 171 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 360.00 | | 250 360.00 | 250 360.00 |
CF Disponibilités | 644 720.00 | | 644 720.00 | 644 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | 10 349.00 | 10 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 582 425.00 | 668.00 | 1 581 757.00 | 1 582 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 171 252.00 | 2 079 022.00 | 3 092 230.00 | 5 171 252.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 504 874.00 | | | 504 874.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 340.00 | | | 21 340.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
DG Autres réserves | 1 001 985.00 | | | 1 001 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 437.00 | | | 236 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 767 267.00 | | | 1 767 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 652 700.00 | | | 652 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 436 259.00 | | | 436 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 380.00 | | | 234 380.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 963.00 | | | 1 324 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 092 230.00 | | | 3 092 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 851 663.00 | | | 851 663.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 875.00 | | 3 615 313.00 | 1 160 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 160 860.00 | 523 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 187 361.00 | 3 588 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 501.00 | 2 842 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 869 117.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 160 875.00 | | 523 778.00 | 1 160 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 652.00 | 189 571.00 | 24 869.00 | 1 913 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 652.00 | 189 571.00 | 24 869.00 | 1 913 652.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | 397.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | -1 065.00 | | 397.00 | -1 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 397.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 397.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 436 259.00 | 436 259.00 | | 436 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 488.00 | 67 488.00 | | 67 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 228.00 | 74 228.00 | | 74 228.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
UX Autres créances clients | 53 284.00 | | | 53 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43.00 | | | 43.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 837.00 | | | 837.00 |
VB T. V. A. | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 652 700.00 | 179 400.00 | 427 562.00 | 652 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 459.00 | | | 191 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 170.00 | | | 67 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 500.00 | 58 500.00 | | 58 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 487.00 | | | 85 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 349.00 | | | 10 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 877.00 | 235 600.00 | 25 277.00 | 260 877.00 |
VW T.V.A. | 34 163.00 | 34 163.00 | | 34 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 947.00 | 851 647.00 | 427 562.00 | 1 324 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 747.00 | | | 57 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 338.00 | | | 41 338.00 |
ST Autres comptes | 330 788.00 | | | 330 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 873.00 | | | 119 873.00 |
YT Sous‐traitance | 30 654.00 | | | 30 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 791.00 | | | 44 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 102 538.00 | | | 102 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 655 270.00 | | | 1 655 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 501 727.00 | | | 1 501 727.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 525 869.00 | | | 525 869.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |