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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 803.00 | 64 080.00 | 16 722.00 | 80 803.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 138 919.00 | 971 262.00 | 167 656.00 | 1 138 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 789 540.00 | 18 655 621.00 | 5 133 918.00 | 23 789 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 491 286.00 | 1 909 664.00 | 581 621.00 | 2 491 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 568 820.00 | | 568 820.00 | 568 820.00 |
BF Prêts | 470 388.00 | | 470 388.00 | 470 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 647 498.00 | 21 600 629.00 | 7 046 869.00 | 28 647 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087 116.00 | 5 685.00 | 4 081 431.00 | 4 087 116.00 |
BN En cours de production de biens | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 547 750.00 | | 2 547 750.00 | 2 547 750.00 |
BT Marchandises | 72 223.00 | | 72 223.00 | 72 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 033 096.00 | | 6 033 096.00 | 6 033 096.00 |
BZ Autres créances | 12 365 177.00 | | 12 365 177.00 | 12 365 177.00 |
CF Disponibilités | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 255 830.00 | 5 685.00 | 25 250 145.00 | 25 255 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 903 329.00 | 21 606 314.00 | 32 297 014.00 | 53 903 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 563 682.00 | 16 563 682.00 | | 16 563 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 207 546.00 | 186 750.00 | | 207 546.00 |
DH Report à nouveau | 395 125.00 | -2 094 856.00 | | 395 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 914 890.00 | 2 510 776.00 | | 2 914 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 976 203.00 | 4 631 490.00 | | 2 976 203.00 |
DL TOTAL (I) | 23 057 446.00 | 21 797 843.00 | | 23 057 446.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 640.00 | 309 459.00 | | 71 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 71 640.00 | 309 459.00 | | 71 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 033.00 | 406 414.00 | | 409 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 744 841.00 | 4 400 678.00 | | 6 744 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 846 367.00 | 1 878 918.00 | | 1 846 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164 186.00 | 119 835.00 | | 164 186.00 |
EA Autres dettes | 1 144.00 | 134 796.00 | | 1 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 256.00 | 664.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 167 927.00 | 6 941 308.00 | | 9 167 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 297 014.00 | 29 048 610.00 | | 32 297 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 814 584.00 | 6 573 357.00 | | 8 814 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 302 855.00 | | 1 302 855.00 | 1 302 855.00 |
FD Production vendue biens | 48 293 335.00 | 5 051 111.00 | 53 344 447.00 | 48 293 335.00 |
FG Production vendue services | 581 705.00 | 350.00 | 582 055.00 | 581 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 177 896.00 | 5 051 461.00 | 55 229 358.00 | 50 177 896.00 |
FM Production stockée | | | 497 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 975 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 328 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 204 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 784 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 853 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 509 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 685.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 233 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 711 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 263 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 790.00 | |
GN Différences positives de change | | | 38 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 058.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 48 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 290 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 352 158.00 | 2 295 465.00 | | 2 352 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 352 158.00 | 2 295 465.00 | | 2 352 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 144.00 | 14 219.00 | | 5 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 696 870.00 | 425 958.00 | | 696 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702 014.00 | 457 666.00 | | 702 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 143.00 | 1 837 799.00 | | 1 650 143.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 927.00 | 327 766.00 | | 333 927.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 692 135.00 | 778 055.00 | | 692 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 420 616.00 | 55 380 416.00 | | 58 420 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 505 725.00 | 52 869 639.00 | | 55 505 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 914 890.00 | 2 510 776.00 | | 2 914 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | 2 670.00 | | 438.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 712 971.00 | 693 365.00 | | 712 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 194 000.00 | 3 509 000.00 | 103 000.00 | 18 194 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 309.00 | | 238.00 | 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309.00 | | 238.00 | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409.00 | 56.00 | 353.00 | 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UP Prêts | 11 940.00 | 11 940.00 | | 11 940.00 |
UX Autres créances clients | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | | | 3.00 |
VB T. V. A. | 246.00 | | | 246.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 167.00 | 8 815.00 | 353.00 | 9 167.00 |