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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 467.00 | 81 694.00 | 15 773.00 | 97 467.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 157 859.00 | 1 016 899.00 | 140 959.00 | 1 157 859.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 701 573.00 | 22 235 833.00 | 4 465 740.00 | 26 701 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 908 316.00 | 2 246 298.00 | 662 017.00 | 2 908 316.00 |
AV Immobilisations en cours | 380 518.00 | | 380 518.00 | 380 518.00 |
BF Prêts | 81 997.00 | | 81 997.00 | 81 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 435 473.00 | 25 580 726.00 | 5 854 746.00 | 31 435 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 987 878.00 | 25 594.00 | 3 962 284.00 | 3 987 878.00 |
BN En cours de production de biens | 31 905.00 | | 31 905.00 | 31 905.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 684 957.00 | | 1 684 957.00 | 1 684 957.00 |
BT Marchandises | 1 465 625.00 | | 1 465 625.00 | 1 465 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 432.00 | | 74 432.00 | 74 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 645 091.00 | | 3 645 091.00 | 3 645 091.00 |
BZ Autres créances | 16 772 805.00 | | 16 772 805.00 | 16 772 805.00 |
CF Disponibilités | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 591.00 | | 104 591.00 | 104 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 768 175.00 | 25 594.00 | 27 742 581.00 | 27 768 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 203 648.00 | 25 606 320.00 | 33 597 328.00 | 59 203 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 563 682.00 | 16 563 682.00 | | 16 563 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 488 308.00 | 353 291.00 | | 488 308.00 |
DH Report à nouveau | 7 509.00 | 8 390.00 | | 7 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 762 275.00 | 2 700 336.00 | | 1 762 275.00 |
DK Provisions réglementées | 2 424 341.00 | 2 204 575.00 | | 2 424 341.00 |
DL TOTAL (I) | 21 246 116.00 | 21 830 274.00 | | 21 246 116.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 33 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 71 640.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 104 640.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 251.00 | 449 742.00 | | 440 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 855 213.00 | 7 426 813.00 | | 9 855 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 040 874.00 | 2 265 499.00 | | 2 040 874.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 233 459.00 | | |
EA Autres dettes | 700.00 | 1 800.00 | | 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57.00 | 146.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 343 212.00 | 10 377 461.00 | | 12 343 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 597 328.00 | 32 312 375.00 | | 33 597 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 343 212.00 | 10 006 410.00 | | 12 343 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 115.00 | | | 6 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 104 073.00 | 84 649.00 | 1 188 722.00 | 1 104 073.00 |
FD Production vendue biens | 67 056 730.00 | 2 486 722.00 | 69 543 452.00 | 67 056 730.00 |
FG Production vendue services | 751 005.00 | 35 041.00 | 786 046.00 | 751 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 911 808.00 | 2 606 413.00 | 71 518 221.00 | 68 911 808.00 |
FM Production stockée | | | -2 218 093.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 162 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 581 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -907 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 000 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 591 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 840 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 904 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 670 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 594.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 900 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 681 317.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | -6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 954.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 716 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376 634.00 | | | 376 634.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 546 930.00 | 1 306 298.00 | | 546 930.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 923 564.00 | 1 306 298.00 | | 923 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 801.00 | | | 5 801.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 259.00 | | | 384 259.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 766 696.00 | 534 670.00 | | 766 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 156 757.00 | 534 670.00 | | 1 156 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 193.00 | 771 628.00 | | -233 193.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 693.00 | 413 705.00 | | 413 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 306 890.00 | 754 482.00 | | 306 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 567 721.00 | 62 621 631.00 | | 70 567 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 805 445.00 | 59 921 295.00 | | 68 805 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 762 275.00 | 2 700 336.00 | | 1 762 275.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 610 243.00 | 738 074.00 | | 610 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 120 996.00 | | 4 264 316.00 | 30 120 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 192 670.00 | 83 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 605 092.00 | 31 435 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 468.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 412 422.00 | 31 148 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 371.00 | | 3 096.00 | 200 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 644 217.00 | | 4 261 220.00 | 29 644 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276 408.00 | | | 276 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 938 098.00 | 1 670 790.00 | 28 162.00 | 23 938 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 041.00 | 9 654.00 | | 72 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 866 057.00 | 1 661 137.00 | 28 162.00 | 23 866 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 8.00 | 8.00 | 916.00 | 8.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 640.00 | 8 000.00 | 104 640.00 | 104 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 440 252.00 | 440 252.00 | | 440 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 855 213.00 | 9 855 213.00 | | 9 855 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997 256.00 | 997 256.00 | | 997 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 984 078.00 | 984 078.00 | | 984 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
UP Prêts | 81 998.00 | 81 998.00 | | 81 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 3 645 092.00 | 3 645 092.00 | | 3 645 092.00 |
VC Groupe et associés | 15 444 160.00 | 15 444 160.00 | | 15 444 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 233.00 | | | 139 233.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 272 431.00 | 1 272 431.00 | | 1 272 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 541.00 | 59 541.00 | | 59 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 215.00 | 56 215.00 | | 56 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 591.00 | 104 591.00 | | 104 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 606 226.00 | 20 604 486.00 | 1 740.00 | 20 606 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 343 212.00 | 12 343 212.00 | | 12 343 212.00 |