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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 371.00 | 72 040.00 | 22 330.00 | 94 371.00 |
AH Fonds commercial | 106 000.00 | | 106 000.00 | 106 000.00 |
AP Constructions | 1 138 919.00 | 995 162.00 | 143 756.00 | 1 138 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 126 390.00 | 20 773 122.00 | 4 353 267.00 | 25 126 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573 211.00 | 2 097 771.00 | 475 439.00 | 2 573 211.00 |
AV Immobilisations en cours | 805 695.00 | | 805 695.00 | 805 695.00 |
BF Prêts | 274 667.00 | | 274 667.00 | 274 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 120 995.00 | 23 938 097.00 | 6 182 898.00 | 30 120 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 579 295.00 | 6 276.00 | 4 573 019.00 | 4 579 295.00 |
BN En cours de production de biens | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 931 473.00 | | 3 931 473.00 | 3 931 473.00 |
BT Marchandises | 558 365.00 | | 558 365.00 | 558 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 762 149.00 | | 7 762 149.00 | 7 762 149.00 |
BZ Autres créances | 9 109 652.00 | | 9 109 652.00 | 9 109 652.00 |
CF Disponibilités | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 095.00 | | 189 095.00 | 189 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 135 753.00 | 6 276.00 | 26 129 477.00 | 26 135 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 256 749.00 | 23 944 373.00 | 32 312 375.00 | 56 256 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 563 682.00 | 16 563 682.00 | | 16 563 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 353 291.00 | 207 546.00 | | 353 291.00 |
DH Report à nouveau | 8 390.00 | 395 125.00 | | 8 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 700 336.00 | 2 914 890.00 | | 2 700 336.00 |
DK Provisions réglementées | 2 204 575.00 | 2 976 203.00 | | 2 204 575.00 |
DL TOTAL (I) | 21 830 274.00 | 23 057 446.00 | | 21 830 274.00 |
DP Provisions pour risques | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 71 640.00 | 71 640.00 | | 71 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 640.00 | 71 640.00 | | 104 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 742.00 | 409 033.00 | | 449 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 426 813.00 | 6 744 841.00 | | 7 426 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 265 499.00 | 1 846 367.00 | | 2 265 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 459.00 | 164 186.00 | | 233 459.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 1 144.00 | | 1 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146.00 | 256.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 377 461.00 | 9 167 927.00 | | 10 377 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 312 375.00 | 32 297 014.00 | | 32 312 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 006 410.00 | 8 814 584.00 | | 10 006 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 098.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 914 785.00 | | 1 914 785.00 | 1 914 785.00 |
FD Production vendue biens | 50 379 056.00 | 7 348 829.00 | 57 727 885.00 | 50 379 056.00 |
FG Production vendue services | 152 675.00 | 1 568.00 | 154 243.00 | 152 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 446 517.00 | 7 350 397.00 | 59 796 915.00 | 52 446 517.00 |
FM Production stockée | | | 1 385 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 994.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 203 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 876 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -486 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 117 944.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 707 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 900 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 173 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 034 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 337 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 207 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 996 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 971.00 | |
GN Différences positives de change | | | 52 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 611.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 096 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 306 298.00 | 2 352 158.00 | | 1 306 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 306 298.00 | 2 352 158.00 | | 1 306 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 144.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 534 670.00 | 696 870.00 | | 534 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534 670.00 | 702 014.00 | | 534 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 771 628.00 | 1 650 143.00 | | 771 628.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 413 705.00 | 333 927.00 | | 413 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754 482.00 | 692 135.00 | | 754 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 621 631.00 | 58 420 616.00 | | 62 621 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 921 295.00 | 55 505 725.00 | | 59 921 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 700 336.00 | 2 914 890.00 | | 2 700 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 438.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 738 074.00 | 712 971.00 | | 738 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 647 000.00 | 1 669 000.00 | | 28 647 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 196 000.00 | 277 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 000.00 | 30 121 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 644 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 000.00 | | 14 000.00 | 187 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 989 000.00 | 1 669 000.00 | -13 000.00 | 27 989 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 601 000.00 | 2 338 000.00 | | 21 601 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 000.00 | 8 000.00 | | 64 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 536 000.00 | 2 330 000.00 | | 21 536 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 000.00 | 6 000.00 | 6 000.00 | 78 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 79 000.00 | 371 000.00 | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 427 000.00 | 7 427 000.00 | | 7 427 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 000.00 | 944 000.00 | | 944 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914 000.00 | 914 000.00 | | 914 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 000.00 | 233 000.00 | | 233 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 762 000.00 | 7 762 000.00 | | 7 762 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
VB T. V. A. | 382 000.00 | 382 000.00 | | 382 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 000.00 | 211 000.00 | | 211 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 521 000.00 | 8 521 000.00 | | 8 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 872 000.00 | 16 872 000.00 | | 16 872 000.00 |
VW T.V.A. | 197 000.00 | 197 000.00 | | 197 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 376 000.00 | 10 006 000.00 | 371 000.00 | 10 376 000.00 |