| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 547.00 | 244 246.00 | 19 301.00 | 263 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 49.00 | 854.00 | 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 551.00 | 244 295.00 | 40 255.00 | 284 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
BN En cours de production de biens | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 140 097.00 | | 140 097.00 | 140 097.00 |
BZ Autres créances | 24 022.00 | | 24 022.00 | 24 022.00 |
CF Disponibilités | 35 670.00 | | 35 670.00 | 35 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 747.00 | | 208 747.00 | 208 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 298.00 | 244 295.00 | 249 003.00 | 493 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 77 383.00 | 76 290.00 | | 77 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331.00 | 1 093.00 | | 331.00 |
DL TOTAL (I) | 86 513.00 | 86 183.00 | | 86 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 399.00 | 4 285.00 | | 1 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 268.00 | 20 049.00 | | 20 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 102 069.00 | | 96 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 562.00 | 43 438.00 | | 39 562.00 |
EA Autres dettes | 647.00 | 734.00 | | 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 489.00 | 170 575.00 | | 162 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 003.00 | 256 758.00 | | 249 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 686.00 | 169 638.00 | | 161 686.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 557 656.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 557 656.00 | |
FM Production stockée | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 922.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 561 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 191 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 053.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107.00 | | | -107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 611.00 | 525 821.00 | | 561 611.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 280.00 | 524 728.00 | | 561 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331.00 | 1 093.00 | | 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 999.00 | 7 792.00 | | 9 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 396.00 | | | 288 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 856.00 | | | 25 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 440.00 | | | 262 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 614.00 | 9 053.00 | 8 371.00 | 243 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 758.00 | 9 053.00 | 2 515.00 | 237 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 533.00 | 96 533.00 | | 96 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 915.00 | 20 915.00 | | 20 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399.00 | 596.00 | 803.00 | 1 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 119.00 | 164 119.00 | | 164 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 489.00 | 161 686.00 | 803.00 | 162 489.00 |