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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 702.00 | 265 764.00 | 2 938.00 | 268 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 705.00 | 266 667.00 | 23 038.00 | 289 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 593.00 | 12 661.00 | 72 933.00 | 85 593.00 |
BZ Autres créances | 31 798.00 | | 31 798.00 | 31 798.00 |
CF Disponibilités | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 429.00 | 12 661.00 | 120 769.00 | 133 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 423 135.00 | 279 328.00 | 143 807.00 | 423 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 47 939.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 982.00 | -52 410.00 | | -38 982.00 |
DL TOTAL (I) | -34 653.00 | 4 330.00 | | -34 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 921.00 | 4 568.00 | | 7 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 755.00 | 106 891.00 | | 147 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 091.00 | 28 804.00 | | 22 091.00 |
EA Autres dettes | 693.00 | 672.00 | | 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 460.00 | 140 935.00 | | 178 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 807.00 | 145 264.00 | | 143 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 460.00 | 140 935.00 | | 178 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 292 336.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 292 336.00 | |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 334 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | | | -202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 644.00 | 398 523.00 | | 295 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 627.00 | 450 932.00 | | 334 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 982.00 | -52 410.00 | | -38 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 605.00 | | | 269 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 177.00 | 3 490.00 | 266 667.00 | 263 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 177.00 | 3 490.00 | 266 667.00 | 263 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 755.00 | 147 755.00 | | 147 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 091.00 | 22 091.00 | | 22 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
UX Autres créances clients | 85 593.00 | 85 593.00 | | 85 593.00 |
VI Groupe et associés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 798.00 | 31 798.00 | | 31 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 391.00 | 117 391.00 | | 117 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 460.00 | 178 460.00 | | 178 460.00 |