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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 952.00 | 2 682.00 | 270.00 | 2 952.00 |
AP Constructions | 53 864.00 | 12 488.00 | 41 376.00 | 53 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 953.00 | 23 235.00 | 1 718.00 | 24 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 092.00 | 225 668.00 | 36 424.00 | 262 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 688.00 | | 59 688.00 | 59 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 018.00 | 264 074.00 | 158 945.00 | 423 018.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 576.00 | 2 998.00 | 253 579.00 | 256 576.00 |
BZ Autres créances | 498 110.00 | | 498 110.00 | 498 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 611 174.00 | | 611 174.00 | 611 174.00 |
CF Disponibilités | 345 803.00 | | 345 803.00 | 345 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 712 331.00 | 2 998.00 | 1 709 334.00 | 1 712 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 350.00 | 267 071.00 | 1 868 279.00 | 2 135 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 036 908.00 | 947 908.00 | | 1 036 908.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 310.00 | 129 749.00 | | 94 310.00 |
DK Provisions réglementées | 270.00 | 1 245.00 | | 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 189 437.00 | 1 136 101.00 | | 1 189 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 698.00 | 23 364.00 | | 12 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 310.00 | 220 801.00 | | 222 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 737.00 | 27 760.00 | | 15 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 697.00 | 108 387.00 | | 110 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 605.00 | 395 662.00 | | 306 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 401.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 797.00 | 2 505.00 | | 10 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 842.00 | 806 879.00 | | 678 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 279.00 | 1 942 981.00 | | 1 868 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 164.00 | 766 437.00 | | 659 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 244.00 | | 35 731.00 | 390 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 957.00 | 423 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 340 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 338 501.00 | | 5 364.00 | 338 501.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | 30 367.00 | 48 791.00 |