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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 3 275.00 | 927.00 | 4 202.00 |
AP Constructions | 53 864.00 | 18 110.00 | 35 754.00 | 53 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 486.00 | 21 163.00 | 2 323.00 | 23 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 242.00 | 222 873.00 | 42 369.00 | 265 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61 588.00 | | 61 588.00 | 61 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 252.00 | 265 420.00 | 161 832.00 | 427 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 261 605.00 | 2 009.00 | 259 595.00 | 261 605.00 |
BZ Autres créances | 522 867.00 | | 522 867.00 | 522 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 604 574.00 | | 604 574.00 | 604 574.00 |
CF Disponibilités | 497 768.00 | | 497 768.00 | 497 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 898 715.00 | 2 009.00 | 1 896 705.00 | 1 898 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 325 966.00 | 267 429.00 | 2 058 537.00 | 2 325 966.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 091 908.00 | 1 036 908.00 | | 1 091 908.00 |
DH Report à nouveau | 59.00 | 749.00 | | 59.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 931.00 | 94 310.00 | | 134 931.00 |
DK Provisions réglementées | | 270.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 284 098.00 | 1 189 437.00 | | 1 284 098.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 950.00 | 12 698.00 | | 3 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 854.00 | 222 310.00 | | 269 854.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 163.00 | 15 737.00 | | 42 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 735.00 | 110 697.00 | | 140 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 609.00 | 306 605.00 | | 298 609.00 |
EA Autres dettes | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 797.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 759 439.00 | 678 842.00 | | 759 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 058 537.00 | 1 868 279.00 | | 2 058 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 717 276.00 | 659 164.00 | | 717 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 018.00 | | 26 943.00 | 423 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 80 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 427 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 110.00 | 342 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 952.00 | | 1 250.00 | 2 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 908.00 | | 23 793.00 | 340 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 158.00 | | 1 900.00 | 79 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |