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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
AP Constructions | 53 864.00 | 38 059.00 | 15 805.00 | 53 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 042.00 | 21 587.00 | 1 455.00 | 23 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 009.00 | 251 360.00 | 56 649.00 | 308 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 128 954.00 | | 128 954.00 | 128 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 941.00 | 315 208.00 | 221 734.00 | 536 941.00 |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 418.00 | 6 293.00 | 304 125.00 | 310 418.00 |
BZ Autres créances | 1 056 168.00 | | 1 056 168.00 | 1 056 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 341 424.00 | | 341 424.00 | 341 424.00 |
CF Disponibilités | 420 739.00 | | 420 739.00 | 420 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 754.00 | | 11 754.00 | 11 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 503.00 | 6 293.00 | 2 174 210.00 | 2 180 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 445.00 | 321 501.00 | 2 395 944.00 | 2 717 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
CU Autres participations | 17 820.00 | | 17 820.00 | 17 820.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 050.00 | 40 050.00 | | 40 050.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 029.00 | 61 029.00 | | 61 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 1 048 000.00 | 965 128.00 | | 1 048 000.00 |
DH Report à nouveau | 446.00 | 411.00 | | 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 043.00 | 82 907.00 | | 102 043.00 |
DL TOTAL (I) | 1 256 768.00 | 1 154 725.00 | | 1 256 768.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 15 000.00 | | 22 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 648.00 | 424 965.00 | | 460 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 074.00 | 61 177.00 | | 85 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 184.00 | 112 072.00 | | 100 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 983.00 | 448 061.00 | | 458 983.00 |
EA Autres dettes | 12 288.00 | 110.00 | | 12 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 117 176.00 | 1 046 384.00 | | 1 117 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 395 944.00 | 2 216 109.00 | | 2 395 944.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 460 648.00 | | | 460 648.00 |