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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AP Constructions | 8 727.00 | 532.00 | 8 194.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 463.00 | 7 479.00 | 1 983.00 | 9 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 13 266.00 | 3 541.00 | 16 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 018.00 | 26 299.00 | 13 719.00 | 40 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 584.00 | | 2 584.00 | 2 584.00 |
BZ Autres créances | 7 296.00 | | 7 296.00 | 7 296.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 980.00 | | 21 980.00 | 21 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 998.00 | 26 299.00 | 35 699.00 | 61 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -74 512.00 | -55 222.00 | | -74 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 650.00 | -19 290.00 | | -21 650.00 |
DL TOTAL (I) | -87 362.00 | -65 712.00 | | -87 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 657.00 | 97 530.00 | | 114 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 533.00 | | 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 528.00 | 5 008.00 | | 5 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 061.00 | 103 072.00 | | 123 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 699.00 | 37 360.00 | | 35 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 217.00 | | 50 217.00 | 50 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 474.00 | | | 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 534.00 | | | 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -534.00 | | | -534.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 962.00 | 67 555.00 | | 52 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 612.00 | 86 845.00 | | 74 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 650.00 | -19 290.00 | | -21 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 018.00 | | | 40 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | | | 39 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 887.00 | 3 412.00 | | 22 887.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 652.00 | 3 412.00 | | 22 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 813.00 | | | 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VI Groupe et associés | 114 657.00 | 114 657.00 | | 114 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -790.00 | | | -790.00 |
VP Divers | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734.00 | | | 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 061.00 | 123 061.00 | | 123 061.00 |