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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 238.00 | 36 254.00 | 11 985.00 | 48 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 473.00 | 36 488.00 | 11 985.00 | 48 473.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 1 483.00 | | 1 483.00 | 1 483.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 436.00 | | 10 436.00 | 10 436.00 |
110 Total général Actif | 58 909.00 | 36 488.00 | 22 421.00 | 58 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -152 932.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -157 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 166 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 173 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 896.00 | 62 635.00 | | 62 896.00 |
230 Autres produits | 28.00 | | | 28.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 924.00 | 62 635.00 | | 62 924.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 340.00 | 25 535.00 | | 20 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 043.00 | 2 960.00 | | 1 043.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 200.00 | 1 300.00 | | 1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 12 690.00 | 13 671.00 | | 12 690.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 123.00 | 34 075.00 | | 35 123.00 |
252 Charges sociales | 2 846.00 | 5 756.00 | | 2 846.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 537.00 | 1 826.00 | | 1 537.00 |
262 Autres charges | 120.00 | 124.00 | | 120.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 899.00 | 85 247.00 | | 74 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 976.00 | -22 612.00 | | -11 976.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 852.00 | -22 612.00 | | -13 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 473.00 | | | 48 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 949.00 | | | 6 949.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 292.00 | | | 3 292.00 |