| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
AN Terrains | 4 786.00 | 4 786.00 | | 4 786.00 |
AP Constructions | 8 727.00 | 881.00 | 7 845.00 | 8 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 404.00 | 7 886.00 | 3 518.00 | 11 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 808.00 | 15 412.00 | 1 396.00 | 16 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 959.00 | 29 200.00 | 12 759.00 | 41 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BZ Autres créances | 3 077.00 | | 3 077.00 | 3 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 896.00 | | 12 896.00 | 12 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 855.00 | 29 200.00 | 25 655.00 | 54 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -96 162.00 | -74 512.00 | | -96 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 614.00 | -21 650.00 | | -24 614.00 |
DL TOTAL (I) | -111 976.00 | -87 362.00 | | -111 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518.00 | 2 143.00 | | 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 666.00 | 114 657.00 | | 127 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 734.00 | | 1 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 306.00 | 5 528.00 | | 7 306.00 |
EA Autres dettes | 604.00 | | | 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 631.00 | 123 061.00 | | 137 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 655.00 | 35 699.00 | | 25 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 631.00 | 123 061.00 | | 137 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518.00 | 2 143.00 | | 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 666.00 | | | 127 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 941.00 | | 49 941.00 | 49 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 33 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 901.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 614.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 534.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -534.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 548.00 | 52 962.00 | | 50 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 162.00 | 74 612.00 | | 75 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 614.00 | -21 650.00 | | -24 614.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 018.00 | | 1 941.00 | 40 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 959.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 783.00 | | 1 941.00 | 39 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 299.00 | 2 901.00 | | 26 299.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 235.00 | | | 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 065.00 | 2 901.00 | | 26 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 686.00 | 4 686.00 | | 4 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 165.00 | | | 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | | | 772.00 |
VB T. V. A. | 43.00 | | | 43.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 127 666.00 | 127 666.00 | | 127 666.00 |
VP Divers | 2 263.00 | | | 2 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 631.00 | 137 631.00 | | 137 631.00 |