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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 673.00 | 11 045.00 | 2 628.00 | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 271.00 | 12 643.00 | 2 628.00 | 15 271.00 |
BT Marchandises | 393 342.00 | | 393 342.00 | 393 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 162.00 | | 6 162.00 | 6 162.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CF Disponibilités | 5 156.00 | | 5 156.00 | 5 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 883.00 | | 414 883.00 | 414 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 154.00 | 12 643.00 | 417 510.00 | 430 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 54 316.00 | 51 209.00 | | 54 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 396.00 | 3 107.00 | | 1 396.00 |
DL TOTAL (I) | 64 513.00 | 63 116.00 | | 64 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 202.00 | 336 656.00 | | 336 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 37 967.00 | | 5 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 784.00 | 12 802.00 | | 1 784.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 998.00 | 397 424.00 | | 352 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 510.00 | 460 541.00 | | 417 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 998.00 | 397 424.00 | | 352 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
FG Production vendue services | 62 729.00 | | 62 729.00 | 62 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 093.00 | | 63 093.00 | 63 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 297.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 069.00 | |
GE Autres charges | | | 11 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -17.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 696.00 | 1 578.00 | | 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 297.00 | 99 642.00 | | 74 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 901.00 | 96 534.00 | | 72 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 396.00 | 3 107.00 | | 1 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 271.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 574.00 | 3 069.00 | | 9 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 574.00 | 3 069.00 | | 9 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | | 11 165.00 | 11 165.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 165.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
VB T. V. A. | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VI Groupe et associés | 335 702.00 | 335 702.00 | | 335 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 877.00 | 13 877.00 | | 13 877.00 |
VW T.V.A. | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 998.00 | 352 998.00 | | 352 998.00 |