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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 434 814.00 | | 434 814.00 | 434 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 538.00 | | 10 538.00 | 10 538.00 |
BZ Autres créances | 20 083.00 | | 20 083.00 | 20 083.00 |
CF Disponibilités | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 905.00 | | 480 905.00 | 480 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 905.00 | | 480 905.00 | 480 905.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 81 083.00 | 66 591.00 | | 81 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 825.00 | 14 492.00 | | 7 825.00 |
DL TOTAL (I) | 97 708.00 | 89 883.00 | | 97 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 968.00 | 337 845.00 | | 363 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 26 132.00 | | 5 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 093.00 | 362.00 | | 4 093.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 196.00 | 374 338.00 | | 383 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 905.00 | 464 221.00 | | 480 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 946.00 | 373 088.00 | | 381 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
FG Production vendue services | 16 680.00 | | 16 680.00 | 16 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 958.00 | | 18 958.00 | 18 958.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 206.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 381.00 | 2 558.00 | | 1 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 959.00 | 27 053.00 | | 18 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 134.00 | 12 561.00 | | 11 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 825.00 | 14 492.00 | | 7 825.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 673.00 | | 13 673.00 | 13 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
VB T. V. A. | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VI Groupe et associés | 362 718.00 | 362 718.00 | | 362 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 621.00 | 30 621.00 | | 30 621.00 |
VW T.V.A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 196.00 | 381 946.00 | | 383 196.00 |