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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 673.00 | 13 673.00 | | 13 673.00 |
BT Marchandises | 402 910.00 | | 402 910.00 | 402 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BZ Autres créances | 9 411.00 | | 9 411.00 | 9 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 172.00 | | 422 172.00 | 422 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 844.00 | 13 673.00 | 422 172.00 | 435 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 55 713.00 | 54 316.00 | | 55 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 265.00 | 1 396.00 | | 4 265.00 |
DL TOTAL (I) | 68 778.00 | 64 513.00 | | 68 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 335 538.00 | 336 202.00 | | 335 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 5 012.00 | | 6 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 1 784.00 | | 1 432.00 |
EA Autres dettes | 10 042.00 | 10 000.00 | | 10 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 394.00 | 352 998.00 | | 353 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 172.00 | 417 510.00 | | 422 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 394.00 | 352 998.00 | | 353 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
FG Production vendue services | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 566.00 | | 16 566.00 | 16 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 713.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 628.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 907.00 | | | 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -907.00 | | | -907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 907.00 | 696.00 | | 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 313.00 | 74 297.00 | | 18 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 047.00 | 72 901.00 | | 14 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 265.00 | 1 396.00 | | 4 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 598.00 | 13 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 598.00 | 13 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | | | 15 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 643.00 | 2 628.00 | 1 598.00 | 12 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 643.00 | 2 628.00 | 1 598.00 | 12 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 382.00 | 6 382.00 | | 6 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
UX Autres créances clients | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
VB T. V. A. | 7 703.00 | | | 7 703.00 |
VI Groupe et associés | 335 038.00 | 335 038.00 | | 335 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 394.00 | 353 394.00 | | 353 394.00 |