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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 000.00 | 364 000.00 | 167 000.00 | 531 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 600.00 | 364 000.00 | 195 600.00 | 559 600.00 |
BZ Autres créances | 111 296.00 | | 111 296.00 | 111 296.00 |
CF Disponibilités | 5 172.00 | | 5 172.00 | 5 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 468.00 | | 116 468.00 | 116 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 068.00 | 364 000.00 | 312 068.00 | 676 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 755.00 | | | -25 755.00 |
DL TOTAL (I) | 48 683.00 | | | 48 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 795.00 | | | 83 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 042.00 | | | 158 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 385.00 | | | 263 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 068.00 | | | 312 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 614.00 | | | 203 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 207.00 | | | -5 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 755.00 | | | 67 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 755.00 | | | -25 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 640 000.00 | | | 3 640 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VB T. V. A. | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VC Groupe et associés | 103 769.00 | | | 103 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 731.00 | 23 960.00 | 59 771.00 | 83 731.00 |
VI Groupe et associés | 158 042.00 | 158 042.00 | | 158 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 296.00 | 111 296.00 | | 111 296.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 385.00 | 203 614.00 | 59 771.00 | 263 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
ST Autres comptes | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 817.00 | | | 817.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 704.00 | | | 6 704.00 |