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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 000.00 | 401 000.00 | 130 000.00 | 531 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 600.00 | 401 000.00 | 158 600.00 | 559 600.00 |
BZ Autres créances | 116 433.00 | | 116 433.00 | 116 433.00 |
CF Disponibilités | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 505.00 | | 118 505.00 | 118 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 105.00 | 401 000.00 | 277 105.00 | 678 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -100 864.00 | | | -100 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | -107 706.00 | | | -107 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 051.00 | | | 95 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | | | 11 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 747.00 | | | 13 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 811.00 | | | 384 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 105.00 | | | 277 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 264 922.00 | | | 264 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216.00 | | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 216.00 | | | 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -216.00 | | | -216.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 726.00 | | | -8 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 942.00 | | | 67 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | | | -7 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 531 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 600.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 600.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | 1.00 | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 091.00 | 11 091.00 | | 11 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UP Prêts | -5.00 | | | -5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VI Groupe et associés | 264 922.00 | 264 922.00 | | 264 922.00 |
VW T.V.A. | 13 628.00 | 13 628.00 | | 13 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 811.00 | 384 811.00 | | 384 811.00 |