| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 531 000.00 | 364 000.00 | 167 000.00 | 531 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 600.00 | 364 000.00 | 195 600.00 | 559 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 800.00 | | 22 800.00 | 22 800.00 |
BZ Autres créances | 43 112.00 | | 43 112.00 | 43 112.00 |
CF Disponibilités | 5 014.00 | | 5 014.00 | 5 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 927.00 | | 70 927.00 | 70 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 527.00 | 364 000.00 | 266 527.00 | 630 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 078.00 | | | -35 078.00 |
DL TOTAL (I) | -10 975.00 | | | -10 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 295.00 | | | 88 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 266.00 | | | 168 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 801.00 | | | 13 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 527.00 | | | 266 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 502.00 | | | 277 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 078.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 078.00 | | | 83 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 078.00 | | | -35 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 600.00 | | | 559 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 531 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 600.00 | | | 28 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 531 000.00 | | | 531 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 000.00 | | | 364 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UX Autres créances clients | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
VB T. V. A. | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VC Groupe et associés | 38 913.00 | 38 913.00 | | 38 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VI Groupe et associés | 168 266.00 | 168 266.00 | | 168 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 912.00 | 65 912.00 | | 65 912.00 |
VW T.V.A. | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 502.00 | 277 502.00 | | 277 502.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 4 943.00 | | | 4 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 628.00 | | | 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 459.00 | | | 4 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 031.00 | | | 7 031.00 |