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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 426 122.00 | 163 998.00 | 262 124.00 | 426 122.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 524 207.00 | 169 101.00 | 355 106.00 | 524 207.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
060 Stock marchandises | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 734.00 | 726.00 | 6 008.00 | 6 734.00 |
072 Créances – Autres | 102 517.00 | | 102 517.00 | 102 517.00 |
084 Disponibilités | 32 683.00 | | 32 683.00 | 32 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 000.00 | 726.00 | 193 273.00 | 194 000.00 |
110 Total général Actif | 718 208.00 | 169 828.00 | 548 379.00 | 718 208.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 26 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 882.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 144 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 734.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 135 894.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 956.00 | |
176 Total des dettes | | | 403 585.00 | |
180 Total général Passif | | | 548 379.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 205.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 147 207.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 60 155.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 712 171.00 | | | 712 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
230 Autres produits | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 356.00 | | | 720 356.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 264 747.00 | | | 264 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 809.00 | | | -2 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 895.00 | | | 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 637.00 | | | 637.00 |
242 Autres charges externes. | 108 615.00 | | | 108 615.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 647.00 | | | 1 647.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 233 945.00 | | | 233 945.00 |
252 Charges sociales | 56 783.00 | | | 56 783.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
262 Autres charges | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 704 863.00 | | | 704 863.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 493.00 | | | 15 493.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 546.00 | | | 8 546.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 882.00 | | | 7 882.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 521 003.00 | | | 521 003.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |