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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 708.00 | 217 589.00 | 222 119.00 | 439 708.00 |
040 Immobilisations financières | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 793.00 | 222 692.00 | 315 101.00 | 537 793.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
060 Stock marchandises | 56 806.00 | | 56 806.00 | 56 806.00 |
072 Créances – Autres | 76 301.00 | | 76 301.00 | 76 301.00 |
084 Disponibilités | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 150 175.00 | | 150 175.00 | 150 175.00 |
110 Total général Actif | 687 968.00 | 222 692.00 | 465 276.00 | 687 968.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 638.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 172 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 419.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 293 256.00 | |
180 Total général Passif | | | 465 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 223.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 502.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 773 054.00 | | | 773 054.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
230 Autres produits | 6 339.00 | | | 6 339.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 849.00 | | | 788 849.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 292 643.00 | | | 292 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 822.00 | | | -2 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 129.00 | | | 129.00 |
242 Autres charges externes. | 122 792.00 | | | 122 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 674.00 | | | 11 674.00 |
250 Rémunérations du personnel | 250 079.00 | | | 250 079.00 |
252 Charges sociales | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 913.00 | | | 29 913.00 |
262 Autres charges | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 767 866.00 | | | 767 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
294 Charges financières | 7 235.00 | | | 7 235.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 333.00 | | | -3 333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 541 526.00 | | | 541 526.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 955.00 | | | 7 955.00 |