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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
AH Fonds commercial | 91 840.00 | | 91 840.00 | 91 840.00 |
AP Constructions | 294 018.00 | 121 768.00 | 172 249.00 | 294 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 214.00 | 74 643.00 | 6 571.00 | 81 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 570.00 | 48 795.00 | 16 774.00 | 65 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 888.00 | 250 311.00 | 288 577.00 | 538 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
BT Marchandises | 67 392.00 | | 67 392.00 | 67 392.00 |
BZ Autres créances | 65 923.00 | | 65 923.00 | 65 923.00 |
CF Disponibilités | 5 537.00 | | 5 537.00 | 5 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 063.00 | | 140 063.00 | 140 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 952.00 | 250 311.00 | 428 641.00 | 678 952.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 62 019.00 | | | 62 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 219 321.00 | | | 219 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 790.00 | | | 84 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106.00 | | | 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 837.00 | | | 69 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 319.00 | | | 209 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 641.00 | | | 428 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 938.00 | | | 184 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 014.00 | | 809 014.00 | 809 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 014.00 | | 809 014.00 | 809 014.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 851.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3.00 | | | -3.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -660.00 | | | -660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 127.00 | | | 817 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 825.00 | | | 769 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 794.00 | 2 328.00 | 1 233.00 | 537 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 142.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 889.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 96 943.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 440 804.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 943.00 | | | 96 943.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 709.00 | 2 328.00 | 1 233.00 | 439 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 693.00 | 28 852.00 | 1 233.00 | 222 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 590.00 | 28 852.00 | 1 233.00 | 217 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 838.00 | 69 838.00 | | 69 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
UX Autres créances clients | 65 924.00 | 65 924.00 | | 65 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 099.00 | 19 099.00 | | 19 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 692.00 | 41 310.00 | 24 382.00 | 65 692.00 |
VI Groupe et associés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 841.00 | 66 731.00 | 1 110.00 | 67 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 320.00 | 184 938.00 | 24 382.00 | 209 320.00 |