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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 173.00 | 141 147.00 | 11 026.00 | 152 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 188.00 | 363 093.00 | 71 094.00 | 434 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 361.00 | 504 240.00 | 82 120.00 | 586 361.00 |
BT Marchandises | 117 185.00 | | 117 185.00 | 117 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 357.00 | 695.00 | 11 662.00 | 12 357.00 |
BZ Autres créances | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 430 791.00 | | 430 791.00 | 430 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 833.00 | 695.00 | 581 138.00 | 581 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 194.00 | 504 935.00 | 663 259.00 | 1 168 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 384 971.00 | 338 837.00 | | 384 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 760.00 | 46 134.00 | | 44 760.00 |
DL TOTAL (I) | 473 731.00 | 428 971.00 | | 473 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 560.00 | 77 711.00 | | 37 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 127 576.00 | | 103 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 823.00 | 50 227.00 | | 43 823.00 |
EA Autres dettes | 397.00 | 22 966.00 | | 397.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 528.00 | 278 496.00 | | 189 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 259.00 | 707 467.00 | | 663 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 528.00 | 241 289.00 | | 189 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 301 757.00 | | 3 301 757.00 | 3 301 757.00 |
FD Production vendue biens | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
FG Production vendue services | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 307 007.00 | | 3 307 007.00 | 3 307 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 319 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 696 802.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93.00 | |
GE Autres charges | | | 8 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 275 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 511.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 946.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 031.00 | 848.00 | | 4 031.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 022.00 | 13 121.00 | | 21 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 022.00 | 13 121.00 | | 21 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 217.00 | 15 502.00 | | 22 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 217.00 | 15 502.00 | | 22 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195.00 | -2 381.00 | | -1 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 450.00 | -1 135.00 | | 4 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 348 632.00 | 3 197 461.00 | | 3 348 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 303 872.00 | 3 151 327.00 | | 3 303 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 760.00 | 46 134.00 | | 44 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 817.00 | 18 083.00 | | 22 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 261.00 | | 15 452.00 | 574 261.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 352.00 | 586 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 352.00 | 586 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 574 261.00 | | 15 452.00 | 574 261.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 477 827.00 | 29 765.00 | 3 352.00 | 477 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 827.00 | 29 765.00 | 3 352.00 | 477 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 387.00 | 93.00 | 7 785.00 | 8 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 387.00 | 93.00 | 7 785.00 | 8 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 387.00 | 93.00 | 7 785.00 | 8 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93.00 | 7 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 081.00 | 103 081.00 | | 103 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 12 241.00 | | | 12 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46.00 | | | 46.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116.00 | | | 116.00 |
VB T. V. A. | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 207.00 | 37 207.00 | | 37 207.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132.00 | | | 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
VW T.V.A. | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 528.00 | 189 528.00 | | 189 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 431.00 | 14 806.00 | | 15 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 199.00 | 14 891.00 | | 13 199.00 |
ST Autres comptes | 205 417.00 | 187 868.00 | | 205 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 636.00 | 75 796.00 | | 75 636.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 92.00 | | | 92.00 |
YT Sous‐traitance | 11 215.00 | 10 366.00 | | 11 215.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 590.00 | 235.00 | | 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 876.00 | 3 829.00 | | 3 876.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | 18 635.00 | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 303 655.00 | 290 832.00 | | 303 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 168.00 | 283 937.00 | | 301 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 056.00 | 289 155.00 | | 306 056.00 |