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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 076.00 | 151 843.00 | 17 233.00 | 169 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 766.00 | 404 889.00 | 32 876.00 | 437 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 842.00 | 556 732.00 | 50 109.00 | 606 842.00 |
BT Marchandises | 154 085.00 | | 154 085.00 | 154 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489.00 | | 5 489.00 | 5 489.00 |
BZ Autres créances | 37 871.00 | | 37 871.00 | 37 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 289 855.00 | | 289 855.00 | 289 855.00 |
CF Disponibilités | 183 520.00 | | 183 520.00 | 183 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 318.00 | | 2 318.00 | 2 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 137.00 | | 673 137.00 | 673 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 978.00 | 556 732.00 | 723 246.00 | 1 279 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 508 761.00 | | | 508 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DL TOTAL (I) | 631 293.00 | | | 631 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | | | 46 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 723 246.00 | | | 723 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 953.00 | | | 91 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 454.00 | | 17 388.00 | 589 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 454.00 | | 17 388.00 | 589 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 661.00 | 22 072.00 | | 534 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 661.00 | 22 072.00 | | 534 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 456.00 | 46 456.00 | | 46 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 235.00 | 18 235.00 | | 18 235.00 |
UX Autres créances clients | 5 008.00 | 5 008.00 | | 5 008.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VB T. V. A. | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 249.00 | 11 249.00 | | 11 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 746.00 | 22 746.00 | | 22 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 953.00 | 91 953.00 | | 91 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 012.00 | | | 11 012.00 |
ST Autres comptes | 211 063.00 | | | 211 063.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 832.00 | | | 77 832.00 |
YT Sous‐traitance | 10 630.00 | | | 10 630.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 370.00 | | | 20 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 308 539.00 | | | 308 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 307 053.00 | | | 307 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 637.00 | | | 310 637.00 |