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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 173.00 | 149 283.00 | 2 890.00 | 152 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 281.00 | 385 378.00 | 51 903.00 | 437 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 454.00 | 534 661.00 | 54 793.00 | 589 454.00 |
BT Marchandises | 136 766.00 | | 136 766.00 | 136 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 34 911.00 | | 34 911.00 | 34 911.00 |
CF Disponibilités | 461 612.00 | | 461 612.00 | 461 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 963.00 | | 647 963.00 | 647 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 416.00 | 534 661.00 | 702 755.00 | 1 237 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 429 731.00 | | | 429 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
DL TOTAL (I) | 552 761.00 | | | 552 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608.00 | | | 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | | | 98 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 524.00 | | | 50 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 755.00 | | | 702 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 994.00 | | | 149 994.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 608.00 | | | 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 368 521.00 | | 3 368 521.00 | 3 368 521.00 |
FD Production vendue biens | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
FG Production vendue services | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 624.00 | | 3 375 624.00 | 3 375 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 245.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 383 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 739 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 582.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 340.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 420.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 790.00 | | | -4 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 482.00 | | | 27 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 390 282.00 | | | 3 390 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 311 252.00 | | | 3 311 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 030.00 | | | 79 030.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 706.00 | | | 24 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 586 361.00 | | 3 093.00 | 586 361.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 586 361.00 | | 3 093.00 | 586 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 240.00 | 30 420.00 | | 504 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 240.00 | 30 420.00 | | 504 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 847.00 | 98 847.00 | | 98 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 554.00 | 15 554.00 | | 15 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 182.00 | 21 182.00 | | 21 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UX Autres créances clients | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 220.00 | | | 220.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 822.00 | 11 822.00 | | 11 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
VW T.V.A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 994.00 | 149 994.00 | | 149 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 086.00 | | | 11 086.00 |
ST Autres comptes | 203 528.00 | | | 203 528.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
YT Sous‐traitance | 10 158.00 | | | 10 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 235.00 | | | 235.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 858.00 | | | 19 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 922.00 | | | 309 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 649.00 | | | 308 649.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |