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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 753.00 | 567.00 | 186.00 | 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 950.00 | 31 201.00 | 11 749.00 | 42 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 515 240.00 | 366 887.00 | 148 353.00 | 515 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 484.00 | 398 655.00 | 173 830.00 | 572 484.00 |
BT Marchandises | 7 809.00 | 3 905.00 | 3 905.00 | 7 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 446.00 | | 32 446.00 | 32 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
BZ Autres créances | 26 203.00 | | 26 203.00 | 26 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 170.00 | | 250 170.00 | 250 170.00 |
CF Disponibilités | 46 487.00 | | 46 487.00 | 46 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 825.00 | 3 905.00 | 385 920.00 | 389 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 309.00 | 402 559.00 | 559 750.00 | 962 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
CU Autres participations | 10 318.00 | | 10 318.00 | 10 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 203 376.00 | 188 152.00 | | 203 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 490.00 | 30 224.00 | | 36 490.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 500.00 | 47 500.00 | | 32 500.00 |
DL TOTAL (I) | 316 366.00 | 309 876.00 | | 316 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 571.00 | 48 225.00 | | 107 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 469.00 | 26 970.00 | | 30 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 90 092.00 | | 58 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 281.00 | 63 875.00 | | 45 281.00 |
EA Autres dettes | 1 533.00 | 932.00 | | 1 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 384.00 | 230 094.00 | | 243 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 750.00 | 539 970.00 | | 559 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 384.00 | 203 952.00 | | 243 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 525 723.00 | | 93 737.00 | 525 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 13 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 975.00 | 572 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 973.00 | 558 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513.00 | | 240.00 | 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 856.00 | | 93 307.00 | 511 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 354.00 | | 190.00 | 13 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 800.00 | 38 827.00 | 46 973.00 | 406 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 513.00 | 54.00 | | 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 287.00 | 38 773.00 | 46 973.00 | 406 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 175.00 | 3 905.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 175.00 | 3 905.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 175.00 | 3 905.00 | 4 175.00 | 4 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 905.00 | 4 175.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 529.00 | 58 529.00 | | 58 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 891.00 | 28 891.00 | | 28 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
UX Autres créances clients | 7 554.00 | | | 7 554.00 |
VB T. V. A. | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 348.00 | 107 348.00 | | 107 348.00 |
VI Groupe et associés | 30 469.00 | 30 469.00 | | 30 469.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 727.00 | | | 91 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 940.00 | | | 31 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 264.00 | | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 135.00 | 56 135.00 | | 56 135.00 |
VW T.V.A. | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 384.00 | 243 384.00 | | 243 384.00 |