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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 085.00 | 857.00 | 228.00 | 1 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 950.00 | 38 115.00 | 4 835.00 | 42 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 700.00 | 431 738.00 | 90 962.00 | 522 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 261.00 | | 3 261.00 | 3 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 675.00 | 470 710.00 | 109 965.00 | 580 675.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 006.00 | | 43 006.00 | 43 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 696.00 | | 9 696.00 | 9 696.00 |
BZ Autres créances | 28 881.00 | | 28 881.00 | 28 881.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
CF Disponibilités | 285 578.00 | | 285 578.00 | 285 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 845.00 | | 466 845.00 | 466 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 520.00 | 470 710.00 | 576 810.00 | 1 047 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
CU Autres participations | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 246 348.00 | 224 866.00 | | 246 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 876.00 | 41 482.00 | | 84 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 500.00 | 17 500.00 | | 2 500.00 |
DL TOTAL (I) | 377 724.00 | 327 848.00 | | 377 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 688.00 | 74 320.00 | | 40 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 589.00 | 31 389.00 | | 22 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 84 137.00 | | 93 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 237.00 | 41 649.00 | | 41 237.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 973.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 086.00 | 232 467.00 | | 199 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 810.00 | 560 315.00 | | 576 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 095.00 | 192 132.00 | | 177 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 776.00 | | 2 597.00 | 582 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 698.00 | 580 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 698.00 | 565 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 965.00 | | 2 383.00 | 567 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 726.00 | | 214.00 | 13 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 336.00 | 38 072.00 | 4 698.00 | 437 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 170.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 649.00 | 37 903.00 | 4 698.00 | 436 649.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 794.00 | 93 794.00 | | 93 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 775.00 | 26 775.00 | | 26 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 261.00 | 3 261.00 | | 3 261.00 |
UX Autres créances clients | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VB T. V. A. | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 335.00 | 18 344.00 | 21 991.00 | 40 335.00 |
VI Groupe et associés | 22 589.00 | 22 589.00 | | 22 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 758.00 | | | 33 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 858.00 | 18 853.00 | | 18 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 185.00 | 51 185.00 | | 51 185.00 |
VW T.V.A. | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 086.00 | 177 095.00 | 21 991.00 | 199 086.00 |