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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 051.00 | 1 048.00 | 4.00 | 1 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 176.00 | 27 390.00 | 11 785.00 | 39 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 577.00 | 371 295.00 | 329 281.00 | 700 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 245.00 | 399 733.00 | 355 511.00 | 755 245.00 |
BT Marchandises | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
BZ Autres créances | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 118.00 | | 90 118.00 | 90 118.00 |
CF Disponibilités | 367 651.00 | | 367 651.00 | 367 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 833.00 | | 9 833.00 | 9 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 863.00 | | 557 863.00 | 557 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 107.00 | 399 733.00 | 913 374.00 | 1 313 107.00 |
CU Autres participations | 11 241.00 | | 11 241.00 | 11 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 079.00 | 378 631.00 | | 404 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 492.00 | 45 447.00 | | 41 492.00 |
DL TOTAL (I) | 489 571.00 | 468 079.00 | | 489 571.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 505.00 | 7 254.00 | | 7 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 505.00 | 7 254.00 | | 7 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 817.00 | 330 607.00 | | 256 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 126 033.00 | | 94 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 388.00 | 49 831.00 | | 56 388.00 |
EA Autres dettes | 5 115.00 | 1 377.00 | | 5 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 298.00 | 510 907.00 | | 416 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 374.00 | 986 240.00 | | 913 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 011.00 | 254 651.00 | | 214 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 867 037.00 | | 1 867 037.00 | 1 867 037.00 |
FG Production vendue services | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 869 759.00 | | 1 869 759.00 | 1 869 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 899 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 251.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | 864.00 | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 432.00 | 167.00 | | 3 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 896.00 | 1 031.00 | | 3 896.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 991.00 | 4 142.00 | | 10 991.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 967.00 | 9 464.00 | | 2 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 958.00 | 13 607.00 | | 13 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 062.00 | -12 576.00 | | -10 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 904 468.00 | 2 299 473.00 | | 1 904 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 862 976.00 | 2 254 025.00 | | 1 862 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 492.00 | 45 447.00 | | 41 492.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 616.00 | | 6.00 | 778 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 377.00 | 755 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9.00 | 199.00 | 1 051.00 | 9.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 178.00 | 739 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 931.00 | | | 762 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 436.00 | | 6.00 | 14 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 666.00 | 72 485.00 | 20 418.00 | 347 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 149.00 | 98.00 | 199.00 | 1 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 517.00 | 72 387.00 | 20 219.00 | 346 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 254.00 | 251.00 | | 7 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 254.00 | 251.00 | | 7 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 251.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 919.00 | 94 919.00 | | 94 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
UX Autres créances clients | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VB T. V. A. | 14 026.00 | 14 026.00 | | 14 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 256.00 | 54 029.00 | 201 626.00 | 256 256.00 |
VI Groupe et associés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 086.00 | 57 086.00 | | 57 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 231.00 | 94 030.00 | 3 201.00 | 97 231.00 |
VW T.V.A. | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 298.00 | 214 071.00 | 201 626.00 | 416 298.00 |