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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 783.00 | 111 730.00 | 23 054.00 | 134 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 508.00 | 129 454.00 | 23 054.00 | 152 508.00 |
BT Marchandises | 1 012 970.00 | 257 597.00 | 755 373.00 | 1 012 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 349.00 | | 19 349.00 | 19 349.00 |
BZ Autres créances | 121 888.00 | | 121 888.00 | 121 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 647.00 | | 45 647.00 | 45 647.00 |
CF Disponibilités | 51 181.00 | | 51 181.00 | 51 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 170.00 | 257 597.00 | 993 573.00 | 1 251 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 677.00 | 387 051.00 | 1 016 626.00 | 1 403 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 699 070.00 | 704 553.00 | | 699 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -645.00 | -483.00 | | -645.00 |
DL TOTAL (I) | 752 425.00 | 758 070.00 | | 752 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 206.00 | 6 618.00 | | 5 206.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 206.00 | 6 618.00 | | 5 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 224 202.00 | 207 985.00 | | 224 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 25 050.00 | | 5 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 768.00 | 7 018.00 | | 12 768.00 |
EA Autres dettes | 16 509.00 | 4 080.00 | | 16 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 996.00 | 244 133.00 | | 258 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 626.00 | 1 008 821.00 | | 1 016 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 996.00 | 244 133.00 | | 258 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 650.00 | | 81 650.00 | 81 650.00 |
FG Production vendue services | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 619.00 | | 122 619.00 | 122 619.00 |
FM Production stockée | | | -33 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 051.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 794.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 768.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27.00 | 594.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 144.00 | | | 51 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 144.00 | | | 21 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 264.00 | 127 559.00 | | 144 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 144 909.00 | 128 041.00 | | 144 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -645.00 | -483.00 | | -645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 508.00 | | | 188 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 730.00 | | | 185 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 659.00 | 13 794.00 | 6 000.00 | 121 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 881.00 | 13 794.00 | 6 000.00 | 118 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 618.00 | | 1 412.00 | 6 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 640.00 | 8 957.00 | | 248 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 640.00 | 8 957.00 | | 248 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 258.00 | 8 957.00 | 1 412.00 | 255 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 957.00 | 1 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 517.00 | 5 517.00 | | 5 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 509.00 | 16 509.00 | | 16 509.00 |
UX Autres créances clients | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 222 102.00 | 222 102.00 | | 222 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 268.00 | | | 119 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136.00 | | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 373.00 | 141 373.00 | | 141 373.00 |
VW T.V.A. | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 996.00 | 258 996.00 | | 258 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |