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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 485.00 | 99 509.00 | 25 976.00 | 125 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 626.00 | 23 728.00 | 7 898.00 | 31 626.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 890.00 | 126 015.00 | 33 875.00 | 159 890.00 |
BT Marchandises | 842 934.00 | 304 433.00 | 538 500.00 | 842 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 339.00 | | 40 339.00 | 40 339.00 |
BZ Autres créances | 57 964.00 | | 57 964.00 | 57 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 569.00 | | 177 569.00 | 177 569.00 |
CF Disponibilités | 60 745.00 | | 60 745.00 | 60 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 183 150.00 | 304 433.00 | 878 717.00 | 1 183 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 343 040.00 | 430 449.00 | 912 591.00 | 1 343 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 745 701.00 | 694 101.00 | | 745 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 274.00 | 56 600.00 | | 33 274.00 |
DL TOTAL (I) | 832 975.00 | 804 701.00 | | 832 975.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 703.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 030.00 | 49 269.00 | | 53 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 2 481.00 | | 5 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 835.00 | 16 391.00 | | 12 835.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | 18 160.00 | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 616.00 | 86 302.00 | | 79 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 591.00 | 893 705.00 | | 912 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 616.00 | 86 302.00 | | 79 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 156 403.00 | | 156 403.00 | 156 403.00 |
FG Production vendue services | 60 322.00 | | 60 322.00 | 60 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 725.00 | | 216 725.00 | 216 725.00 |
FM Production stockée | | | -83 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 462.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 625.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54.00 | | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 13 500.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 13 500.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | 13 500.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 280.00 | 174 812.00 | | 139 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 006.00 | 118 212.00 | | 106 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 274.00 | 56 600.00 | | 33 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 628.00 | | 13 500.00 | 159 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 238.00 | 159 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 238.00 | 157 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 850.00 | | 13 500.00 | 156 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 854.00 | 18 400.00 | 13 238.00 | 120 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 076.00 | 18 400.00 | 13 238.00 | 118 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 703.00 | | 2 703.00 | 2 703.00 |
6N Sur stocks et en cours | 282 809.00 | 21 624.00 | | 282 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 282 809.00 | 21 624.00 | | 282 809.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285 511.00 | 21 624.00 | 2 703.00 | 285 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 625.00 | 2 703.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 591.00 | 5 591.00 | | 5 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 339.00 | 40 339.00 | | 40 339.00 |
VB T. V. A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VI Groupe et associés | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 903.00 | 101 903.00 | | 101 903.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 616.00 | 79 616.00 | | 79 616.00 |