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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 783.00 | 118 502.00 | 16 282.00 | 134 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 508.00 | 136 226.00 | 16 282.00 | 152 508.00 |
BT Marchandises | 978 242.00 | 266 812.00 | 711 430.00 | 978 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 779.00 | | 79 779.00 | 79 779.00 |
BZ Autres créances | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 402.00 | | 155 402.00 | 155 402.00 |
CF Disponibilités | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 256 253.00 | 266 812.00 | 989 441.00 | 1 256 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 760.00 | 403 037.00 | 1 005 723.00 | 1 408 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 693 425.00 | 699 070.00 | | 693 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 676.00 | -645.00 | | 5 676.00 |
DL TOTAL (I) | 753 101.00 | 752 425.00 | | 753 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 488.00 | 5 206.00 | | 3 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 488.00 | 5 206.00 | | 3 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 373.00 | 224 202.00 | | 216 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 5 517.00 | | 3 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 451.00 | 12 768.00 | | 15 451.00 |
EA Autres dettes | 14 274.00 | 16 509.00 | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 134.00 | 258 996.00 | | 249 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 723.00 | 1 016 626.00 | | 1 005 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 134.00 | 258 996.00 | | 249 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 997.00 | | 83 997.00 | 83 997.00 |
FG Production vendue services | 34 399.00 | | 34 399.00 | 34 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 397.00 | | 118 397.00 | 118 397.00 |
FM Production stockée | | | -34 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 392.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 51 144.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51 144.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 21 144.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 957.00 | 144 264.00 | | 85 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 281.00 | 144 909.00 | | 80 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 676.00 | -645.00 | | 5 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 508.00 | | | 152 508.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 730.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 730.00 | | | 149 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 454.00 | 6 772.00 | | 129 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 676.00 | 6 772.00 | | 126 676.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 206.00 | | 1 718.00 | 5 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 257 597.00 | 9 215.00 | | 257 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 257 597.00 | 9 215.00 | | 257 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 803.00 | 9 215.00 | 1 718.00 | 262 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 215.00 | 1 717.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UX Autres créances clients | 79 779.00 | | | 79 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 133.00 | | | 133.00 |
VB T. V. A. | 3 656.00 | | | 3 656.00 |
VI Groupe et associés | 214 273.00 | 214 273.00 | | 214 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 456.00 | 119 456.00 | | 119 456.00 |
VW T.V.A. | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 134.00 | 249 134.00 | | 249 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |