| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 731.00 | 13 987.00 | 7 745.00 | 21 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 996.00 | 21 033.00 | 19 963.00 | 40 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 403.00 | 38 548.00 | 30 854.00 | 69 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 370.00 | | 175 370.00 | 175 370.00 |
BZ Autres créances | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 183 903.00 | | 183 903.00 | 183 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 306.00 | 38 548.00 | 214 758.00 | 253 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 31 994.00 | 12 334.00 | | 31 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 283.00 | 21 860.00 | | 25 283.00 |
DL TOTAL (I) | 81 476.00 | 56 194.00 | | 81 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 937.00 | 29 821.00 | | 38 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 8 914.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 6 274.00 | | 15 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 665.00 | 56 399.00 | | 66 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 281.00 | 101 409.00 | | 133 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 758.00 | 157 603.00 | | 214 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 723.00 | 91 409.00 | | 115 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 917.00 | 3 491.00 | | 7 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 732.00 | | 315 732.00 | 315 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 732.00 | | 315 732.00 | 315 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 232.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 237.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 900.00 | | | 900.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 634.00 | 11 282.00 | | 11 634.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 551.00 | 1 823.00 | | 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 551.00 | 1 823.00 | | 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 112.00 | 550.00 | | 8 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 138.00 | 550.00 | | 10 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 587.00 | 1 274.00 | | -9 587.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 368.00 | 2 421.00 | | 3 368.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 317 216.00 | 249 733.00 | | 317 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 933.00 | 227 873.00 | | 291 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 283.00 | 21 860.00 | | 25 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 787.00 | | 27 804.00 | 46 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 188.00 | 69 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 188.00 | 62 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | | 27 790.00 | 40 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 133.00 | | 14.00 | 3 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 478.00 | 7 232.00 | 3 162.00 | 34 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 306.00 | 222.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 171.00 | 7 010.00 | 3 162.00 | 31 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 312.00 | 15 312.00 | | 15 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 175 370.00 | | | 175 370.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 019.00 | 8 461.00 | 17 558.00 | 26 019.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 443.00 | | | 7 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 474.00 | 186 474.00 | | 186 474.00 |
VW T.V.A. | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 281.00 | 115 723.00 | 17 558.00 | 133 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 330.00 | 4 189.00 | | 4 330.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
ST Autres comptes | 60 277.00 | 46 232.00 | | 60 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 587.00 | 9 255.00 | | 9 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 8 258.00 | 5 376.00 | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 401.00 | 396.00 | | 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 731.00 | 4 585.00 | | 4 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 146.00 | 42 740.00 | | 63 146.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 745.00 | 6 846.00 | | 8 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 900.00 | 65 641.00 | | 82 900.00 |