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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 398.00 | 5 139.00 | 1 259.00 | 6 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 454.00 | 9 223.00 | 6 231.00 | 15 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 861.00 | 42 592.00 | 6 269.00 | 48 861.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 872.00 | 56 954.00 | 16 918.00 | 73 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 674.00 | | 244 674.00 | 244 674.00 |
BZ Autres créances | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 250 812.00 | | 250 812.00 | 250 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 683.00 | 56 954.00 | 267 729.00 | 324 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 68 531.00 | 63 186.00 | | 68 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 933.00 | 5 344.00 | | -16 933.00 |
DL TOTAL (I) | 75 798.00 | 92 731.00 | | 75 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 235.00 | 45 812.00 | | 85 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 875.00 | 48.00 | | 1 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 14 681.00 | | 7 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 124.00 | 80 530.00 | | 97 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 931.00 | 141 071.00 | | 191 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 729.00 | 233 801.00 | | 267 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 931.00 | 127 311.00 | | 191 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 891.00 | 22 052.00 | | 42 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 244.00 | | 340 244.00 | 340 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 244.00 | | 340 244.00 | 340 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 364.00 | |
GE Autres charges | | | 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 715.00 | 10 613.00 | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52.00 | 3 400.00 | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52.00 | 3 400.00 | | 52.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 338.00 | 1 163.00 | | 3 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 338.00 | 1 163.00 | | 3 338.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 286.00 | 2 237.00 | | -3 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 312.00 | 320 606.00 | | 341 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 244.00 | 315 262.00 | | 358 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 933.00 | 5 344.00 | | -16 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 673.00 | | 11 689.00 | 74 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 490.00 | 73 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 490.00 | 64 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 117.00 | | 11 689.00 | 65 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 080.00 | 10 364.00 | 12 490.00 | 59 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 1 435.00 | | 3 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 376.00 | 8 929.00 | 12 490.00 | 55 376.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 664.00 | 12 664.00 | | 12 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 244 674.00 | 244 674.00 | | 244 674.00 |
VB T. V. A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 941.00 | 72 941.00 | | 72 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
VI Groupe et associés | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 810.00 | | | 61 810.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 226.00 | | | 43 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999.00 | 1 999.00 | | 1 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 382.00 | 253 382.00 | | 253 382.00 |
VW T.V.A. | 74 400.00 | 74 400.00 | | 74 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 931.00 | 191 931.00 | | 191 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 045.00 | 4 515.00 | | 1 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 782.00 | 5 292.00 | | 5 782.00 |
ST Autres comptes | 79 026.00 | 68 797.00 | | 79 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 796.00 | 23 032.00 | | 23 796.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 869.00 | 25 826.00 | | 18 869.00 |
YT Sous‐traitance | 10 849.00 | 5 921.00 | | 10 849.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 835.00 | 2 852.00 | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 403.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 874.00 | 4 918.00 | | 1 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 108.00 | 62 778.00 | | 68 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | 15 217.00 | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 287.00 | 105 894.00 | | 123 287.00 |