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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 080.00 | 17 775.00 | 4 305.00 | 22 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 487.00 | 28 012.00 | 14 475.00 | 42 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 254.00 | 49 316.00 | 21 938.00 | 71 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 276.00 | | 179 276.00 | 179 276.00 |
BZ Autres créances | 14 902.00 | | 14 902.00 | 14 902.00 |
CF Disponibilités | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 450.00 | | 194 450.00 | 194 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 703.00 | 49 316.00 | 216 388.00 | 265 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DH Report à nouveau | 57 276.00 | 31 994.00 | | 57 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 910.00 | 25 283.00 | | 5 910.00 |
DL TOTAL (I) | 87 386.00 | 81 476.00 | | 87 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 404.00 | 38 937.00 | | 45 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 945.00 | 12 367.00 | | 3 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 15 312.00 | | 10 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 442.00 | 66 665.00 | | 69 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 001.00 | 133 281.00 | | 129 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 388.00 | 214 758.00 | | 216 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 001.00 | 115 723.00 | | 129 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 839.00 | 7 917.00 | | 11 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 430.00 | | 323 430.00 | 323 430.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 424.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 114.00 | 900.00 | | 1 114.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 434.00 | 11 634.00 | | 14 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 626.00 | 551.00 | | 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 626.00 | 551.00 | | 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 384.00 | 8 112.00 | | 1 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 026.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 384.00 | 10 138.00 | | 1 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -758.00 | -9 587.00 | | -758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 368.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 230.00 | 317 216.00 | | 327 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 321.00 | 291 933.00 | | 321 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 910.00 | 25 283.00 | | 5 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 403.00 | | 2 507.00 | 69 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 656.00 | 71 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 656.00 | 64 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | | 2 497.00 | 62 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | | 11.00 | 3 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 548.00 | 11 424.00 | 656.00 | 38 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 020.00 | 11 424.00 | 656.00 | 35 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 210.00 | 10 210.00 | | 10 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 179 276.00 | | | 179 276.00 |
VB T. V. A. | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 404.00 | 40 404.00 | | 40 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 109.00 | 3 109.00 | | 3 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 749.00 | 196 749.00 | | 196 749.00 |
VW T.V.A. | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 026.00 | 4 330.00 | | 4 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 292.00 | 4 778.00 | | 5 292.00 |
ST Autres comptes | 62 857.00 | 60 277.00 | | 62 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 503.00 | 9 587.00 | | 23 503.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
YT Sous‐traitance | 8 056.00 | 8 258.00 | | 8 056.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 503.00 | | | 503.00 |
YW Taxe professionnelle | 400.00 | 401.00 | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 426.00 | 4 731.00 | | 4 426.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 687.00 | 63 146.00 | | 64 687.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 319.00 | 8 745.00 | | 13 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 211.00 | 82 900.00 | | 100 211.00 |