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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 291.00 | 205 026.00 | 82 264.00 | 287 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 388 862.00 | | 388 862.00 | 388 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 059.00 | 217 885.00 | 472 173.00 | 690 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 533.00 | | 628 533.00 | 628 533.00 |
BZ Autres créances | 1 992 717.00 | | 1 992 717.00 | 1 992 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 168 222.00 | | 168 222.00 | 168 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 768.00 | | 31 768.00 | 31 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 904.00 | | 2 821 904.00 | 2 821 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 511 963.00 | 217 885.00 | 3 294 078.00 | 3 511 963.00 |
CU Autres participations | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 499 304.00 | 899 541.00 | | 1 499 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 843.00 | 599 762.00 | | 286 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 847.00 | 1 540 004.00 | | 1 826 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 336.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 913.00 | 337 982.00 | | 110 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 654.00 | 352 404.00 | | 427 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 841 697.00 | 699 288.00 | | 841 697.00 |
EA Autres dettes | 6 342.00 | 99.00 | | 6 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 467 229.00 | 1 470 113.00 | | 1 467 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 077.00 | 3 010 117.00 | | 3 294 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 220 000.00 | 4 780 407.00 | 5 000 407.00 | 220 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 220 000.00 | 4 780 407.00 | 5 000 407.00 | 220 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 995.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 005 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 012 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 429.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 692 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 073.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 901.00 | 7 154.00 | | 31 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 901.00 | 7 154.00 | | 31 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 901.00 | -7 154.00 | | -31 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 014 084.00 | 5 098 652.00 | | 5 014 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 727 240.00 | 4 498 889.00 | | 4 727 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 843.00 | 599 762.00 | | 286 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 428.00 | | 65 631.00 | 624 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 389 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 660.00 | | 65 631.00 | 221 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 389 908.00 | | | 389 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 457.00 | 35 429.00 | | 182 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 597.00 | 35 429.00 | | 169 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 655.00 | 427 655.00 | | 427 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 300.00 | 176 300.00 | | 176 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 386.00 | 393 386.00 | | 393 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 342.00 | 302.00 | | 6 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 862.00 | | | 388 862.00 |
UX Autres créances clients | 628 533.00 | | | 628 533.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 336.00 | | | 52 336.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 879.00 | | | 13 879.00 |
VB T. V. A. | 295 589.00 | | | 295 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VI Groupe et associés | 75 640.00 | | | 75 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163 069.00 | 163 069.00 | | 163 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 606 292.00 | | | 1 606 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 766.00 | | | 31 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 041 881.00 | 1 046 727.00 | 1 995 154.00 | 3 041 881.00 |
VW T.V.A. | 108 943.00 | 108 943.00 | | 108 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 230.00 | 1 305 550.00 | | 1 387 230.00 |