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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 559.00 | 13 559.00 | | 13 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 675.00 | 361 149.00 | 29 526.00 | 390 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 854.00 | 374 708.00 | 49 146.00 | 423 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 152.00 | | 163 152.00 | 163 152.00 |
BZ Autres créances | 1 843 724.00 | | 1 843 724.00 | 1 843 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CF Disponibilités | 139 412.00 | | 139 412.00 | 139 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 612.00 | | 44 612.00 | 44 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 191 563.00 | | 2 191 563.00 | 2 191 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 417.00 | 374 708.00 | 2 240 709.00 | 2 615 417.00 |
CU Autres participations | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 065.00 | 1 428 934.00 | | 1 206 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 882.00 | -261 269.00 | | -369 882.00 |
DL TOTAL (I) | 876 883.00 | 1 208 365.00 | | 876 883.00 |
DP Provisions pour risques | 21 750.00 | 110 189.00 | | 21 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 750.00 | 110 189.00 | | 21 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941.00 | 3 830.00 | | 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 396.00 | 29 268.00 | | 28 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 294.00 | 277 380.00 | | 181 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038 965.00 | 902 846.00 | | 1 038 965.00 |
EA Autres dettes | 92 479.00 | 302.00 | | 92 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 076.00 | 1 213 624.00 | | 1 342 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 709.00 | 2 532 178.00 | | 2 240 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 145 181.00 | 4 145 181.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 145 181.00 | 4 145 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 146 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 068.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 304.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 916 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 970.00 | |
GE Autres charges | | | 1 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 234 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 189.00 | | | 110 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 852.00 | 365.00 | | 124 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408 814.00 | 40 468.00 | | 408 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 430 564.00 | 41 016.00 | | 430 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305 711.00 | -40 651.00 | | -305 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 294 874.00 | 3 985 750.00 | | 4 294 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 664 756.00 | 4 247 019.00 | | 4 664 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 882.00 | -261 269.00 | | -369 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 891.00 | | 30 963.00 | 392 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 712.00 | | 30 963.00 | 359 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 620.00 | | | 19 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 738.00 | 30 970.00 | | 343 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 179.00 | 30 970.00 | | 330 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 189.00 | 21 750.00 | 110 189.00 | 110 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 189.00 | 21 750.00 | 110 189.00 | 110 189.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 750.00 | 110 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 396.00 | 28 396.00 | | 28 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 986.00 | 186 986.00 | | 186 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 937.00 | 299 937.00 | | 299 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 043.00 | 553 043.00 | | 553 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 479.00 | 92 479.00 | | 92 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 574.00 | | 18 574.00 | 18 574.00 |
UX Autres créances clients | 163 152.00 | 163 152.00 | | 163 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VB T. V. A. | 301 389.00 | 301 389.00 | | 301 389.00 |
VC Groupe et associés | 125 476.00 | 125 476.00 | | 125 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 277.00 | 47 277.00 | | 47 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179 888.00 | 179 888.00 | | 179 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 345 776.00 | 1 345 776.00 | | 1 345 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 612.00 | 44 612.00 | | 44 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 075 366.00 | 2 056 792.00 | 18 574.00 | 2 075 366.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 768.00 | 1 347 768.00 | | 1 347 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |